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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 6 012.00 | 622.00 | 6 634.00 |
AH Fonds commercial | 181 294.00 | | 181 294.00 | 181 294.00 |
AP Constructions | 30 310.00 | 26 596.00 | 3 713.00 | 30 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 791.00 | 41 104.00 | 7 687.00 | 48 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 966.00 | 76 385.00 | 11 582.00 | 87 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 871.00 | 150 098.00 | 211 774.00 | 361 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 313.00 | 5 406.00 | 578 907.00 | 584 313.00 |
BZ Autres créances | 349 630.00 | | 349 630.00 | 349 630.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 982.00 | 5 406.00 | 984 576.00 | 989 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 853.00 | 155 503.00 | 1 196 350.00 | 1 351 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 321 797.00 | 257 434.00 | | 321 797.00 |
DH Report à nouveau | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 713.00 | 64 364.00 | | 51 713.00 |
DL TOTAL (I) | 451 366.00 | 399 653.00 | | 451 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 452.00 | 78 186.00 | | 119 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 232.00 | 122 245.00 | | 123 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 585.00 | 39 366.00 | | 20 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 232.00 | 300 005.00 | | 227 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 237.00 | 173 757.00 | | 127 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 246.00 | 156 452.00 | | 112 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 984.00 | 870 012.00 | | 729 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 350.00 | 1 269 665.00 | | 1 196 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 984.00 | 870 012.00 | | 729 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
FG Production vendue services | 2 137 187.00 | | 2 137 187.00 | 2 137 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 423.00 | | 2 140 423.00 | 2 140 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 111.00 | 47 213.00 | | 40 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 744.00 | -47 213.00 | | -24 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 258.00 | 15 894.00 | | 15 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 142.00 | 2 148 596.00 | | 2 178 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 429.00 | 2 084 233.00 | | 2 126 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 713.00 | 64 364.00 | | 51 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 261.00 | | 4 373.00 | 361 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 762.00 | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 762.00 | 361 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 928.00 | | | 187 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 822.00 | | 2 245.00 | 164 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | 2 128.00 | 8 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 358.00 | 9 740.00 | | 140 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 579.00 | 433.00 | | 5 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 779.00 | 9 306.00 | | 134 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 917.00 | 1 200.00 | 4 711.00 | 8 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 917.00 | 1 200.00 | 4 711.00 | 8 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 917.00 | 16 200.00 | 4 711.00 | 8 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 232.00 | 227 232.00 | | 227 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 246.00 | 112 246.00 | | 112 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 578 556.00 | 578 556.00 | | 578 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VC Groupe et associés | 244 004.00 | 244 004.00 | | 244 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
VI Groupe et associés | 123 467.00 | 123 467.00 | | 123 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 538.00 | 945 662.00 | 6 876.00 | 952 538.00 |
VW T.V.A. | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 399.00 | 709 399.00 | | 709 399.00 |