| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 429.00 | 6 811.00 | 1 618.00 | 8 429.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AP Constructions | 283.00 | 175.00 | 108.00 | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 147.00 | 44 751.00 | 9 397.00 | 54 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 314.00 | 33 485.00 | 45 829.00 | 79 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 144.00 | 85 221.00 | 226 923.00 | 312 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 908.00 | 41 595.00 | 942 313.00 | 983 908.00 |
BZ Autres créances | 316 660.00 | | 316 660.00 | 316 660.00 |
CF Disponibilités | 167 822.00 | | 167 822.00 | 167 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 357.00 | 41 595.00 | 1 491 762.00 | 1 533 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 501.00 | 126 816.00 | 1 718 685.00 | 1 845 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 373 510.00 | 321 797.00 | | 373 510.00 |
DH Report à nouveau | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 910.00 | 51 713.00 | | 71 910.00 |
DL TOTAL (I) | 523 275.00 | 451 366.00 | | 523 275.00 |
DP Provisions pour risques | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 780.00 | 15 000.00 | | 22 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 803.00 | 119 452.00 | | 203 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 623.00 | 123 232.00 | | 60 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 445.00 | 20 585.00 | | 23 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 409.00 | 227 232.00 | | 454 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 501.00 | 127 237.00 | | 269 501.00 |
EA Autres dettes | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 885.00 | 112 246.00 | | 134 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 630.00 | 729 984.00 | | 1 172 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 685.00 | 1 196 350.00 | | 1 718 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 426.00 | 729 984.00 | | 1 121 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 677 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217.00 | 3 762.00 | | 3 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 217.00 | 15 367.00 | | 18 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 20 149.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 294.00 | 3 762.00 | | 18 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 467.00 | 16 200.00 | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 121.00 | 40 111.00 | | 22 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 905.00 | -24 744.00 | | -3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 841.00 | 15 258.00 | | 25 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 836.00 | 2 178 142.00 | | 2 739 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 926.00 | 2 126 429.00 | | 2 667 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 910.00 | 51 713.00 | | 71 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 871.00 | | 49 812.00 | 361 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 539.00 | 312 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 294.00 | 171 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 245.00 | 133 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 928.00 | | 1 795.00 | 187 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 067.00 | | 47 922.00 | 167 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | 95.00 | 6 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 035.00 | 16 431.00 | 81 245.00 | 150 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 797.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 022.00 | 15 634.00 | 81 245.00 | 144 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 22 780.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 406.00 | 40 810.00 | 4 620.00 | 5 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 406.00 | 40 810.00 | 4 620.00 | 5 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 406.00 | 63 590.00 | 19 620.00 | 20 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 590.00 | 4 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 409.00 | 454 409.00 | | 454 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 885.00 | 134 885.00 | | 134 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
UX Autres créances clients | 959 137.00 | 959 137.00 | | 959 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VB T. V. A. | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VC Groupe et associés | 231 353.00 | 231 353.00 | | 231 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 803.00 | 176 044.00 | 27 759.00 | 203 803.00 |
VI Groupe et associés | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 279.00 | 1 327 307.00 | 6 972.00 | 1 334 279.00 |
VW T.V.A. | 144 898.00 | 144 898.00 | | 144 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 185.00 | 1 121 426.00 | 27 759.00 | 1 149 185.00 |