| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 181 294.00 | | 181 294.00 | 181 294.00 |
AP Constructions | 30 310.00 | 23 021.00 | 7 288.00 | 30 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 713.00 | 33 415.00 | 9 298.00 | 42 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 077.00 | 67 722.00 | 11 355.00 | 79 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 126.00 | 129 492.00 | 217 633.00 | 347 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 894.00 | | 77 894.00 | 77 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 128.00 | 45 202.00 | 663 926.00 | 709 128.00 |
BZ Autres créances | 206 853.00 | | 206 853.00 | 206 853.00 |
CF Disponibilités | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 684.00 | 45 202.00 | 970 481.00 | 1 015 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 809.00 | 174 695.00 | 1 188 115.00 | 1 362 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 211 693.00 | 186 611.00 | | 211 693.00 |
DH Report à nouveau | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 740.00 | 25 083.00 | | 45 740.00 |
DL TOTAL (I) | 335 289.00 | 289 549.00 | | 335 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 828.00 | 61 234.00 | | 109 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 915.00 | | | 154 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 789.00 | 29 072.00 | | 15 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 498.00 | 143 776.00 | | 377 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 545.00 | 191 274.00 | | 184 545.00 |
EA Autres dettes | 6 587.00 | 6 742.00 | | 6 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 664.00 | 100 000.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 825.00 | 532 097.00 | | 852 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 115.00 | 821 646.00 | | 1 188 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 825.00 | 532 097.00 | | 852 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 828.00 | 61 234.00 | | 109 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
FG Production vendue services | 1 778 427.00 | | 1 778 427.00 | 1 778 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 945.00 | | 1 781 945.00 | 1 781 945.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 133.00 | 180.00 | | 7 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 533.00 | 24 469.00 | | 21 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 589.00 | 37 614.00 | | 7 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 122.00 | 85 251.00 | | 29 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 122.00 | 14 749.00 | | -29 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 2 375.00 | | 9 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 699.00 | 1 600 285.00 | | 1 799 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 959.00 | 1 575 202.00 | | 1 753 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 740.00 | 25 083.00 | | 45 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 891.00 | 14 572.00 | | 10 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 764.00 | | 17 362.00 | 329 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 776.00 | | 17 324.00 | 134 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | 38.00 | 8 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 398.00 | 8 094.00 | | 121 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 064.00 | 8 094.00 | | 116 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 614.00 | 7 589.00 | | 37 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 614.00 | 7 589.00 | | 37 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 614.00 | 7 589.00 | | 37 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 498.00 | 377 498.00 | | 377 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
UX Autres créances clients | 657 181.00 | | | 657 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
VB T. V. A. | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
VC Groupe et associés | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 828.00 | 109 828.00 | | 109 828.00 |
VI Groupe et associés | 155 149.00 | 155 149.00 | | 155 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VP Divers | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 526.00 | 929 128.00 | 8 398.00 | 937 526.00 |
VW T.V.A. | 128 291.00 | 128 291.00 | | 128 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 036.00 | 837 036.00 | | 837 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | 8 444.00 | | 6 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 199.00 | 163 029.00 | | 169 199.00 |
ST Autres comptes | 146 358.00 | 191 584.00 | | 146 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 065.00 | 85 784.00 | | 86 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 331.00 | 18 136.00 | | 19 331.00 |
YT Sous‐traitance | 23 850.00 | 780.00 | | 23 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 533.00 | 2 469.00 | | 6 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136.00 | | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 133.00 | 9 897.00 | | 7 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 140.00 | 18 341.00 | | 13 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 717.00 | 259 487.00 | | 321 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 726.00 | 204 117.00 | | 249 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 140.00 | 443 646.00 | | 432 140.00 |