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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 055.00 | 2 048 751.00 | 201 304.00 | 2 250 055.00 |
AH Fonds commercial | 263 640.00 | | 263 640.00 | 263 640.00 |
AN Terrains | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
AP Constructions | 531 359.00 | 354 155.00 | 177 204.00 | 531 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 350.00 | 730 621.00 | 249 729.00 | 980 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 397.00 | 3 133 527.00 | 925 871.00 | 4 059 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BT Marchandises | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 895.00 | 617.00 | 3 639 278.00 | 3 639 895.00 |
BZ Autres créances | 6 575 610.00 | | 6 575 610.00 | 6 575 610.00 |
CF Disponibilités | 359 161.00 | | 359 161.00 | 359 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 653 472.00 | 617.00 | 10 652 856.00 | 10 653 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 712 869.00 | 3 134 143.00 | 11 578 726.00 | 14 712 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 649 868.00 | | | 1 649 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 948.00 | | | 1 555 948.00 |
DK Provisions réglementées | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 611.00 | | | 3 376 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 997 880.00 | | | 997 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 880.00 | | | 997 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 503.00 | | | 366 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 108.00 | | | 282 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 149.00 | | | 2 243 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EA Autres dettes | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 269 547.00 | | | 4 269 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 204 235.00 | | | 7 204 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 578 726.00 | | | 11 578 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 204 235.00 | | | 7 204 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 127.00 | | 192 127.00 | 192 127.00 |
FD Production vendue biens | 1 484 481.00 | | 1 484 481.00 | 1 484 481.00 |
FG Production vendue services | 7 585 189.00 | | 7 585 189.00 | 7 585 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 261 797.00 | | 9 261 797.00 | 9 261 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 269 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 605 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 200.00 | |
GE Autres charges | | | 48 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 735 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 749 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 528.00 | | | 320 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 701.00 | | | 880 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 441.00 | | | 9 338 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782 493.00 | | | 7 782 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 948.00 | | | 1 555 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 743.00 | | 127 510.00 | 4 711 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 766.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 856.00 | 4 059 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734 070.00 | 2 513 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 1 545 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239 614.00 | | 8 151.00 | 3 239 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 329.00 | | 118 392.00 | 1 435 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 800.00 | | 967.00 | 36 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732 102.00 | 136 990.00 | 735 565.00 | 3 732 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755 118.00 | 27 569.00 | 733 936.00 | 2 755 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 984.00 | 109 421.00 | 1 629.00 | 976 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 518.00 | 2 677.00 | | 18 518.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 679.00 | 99 200.00 | 10 000.00 | 908 679.00 |
6T Sur comptes clients | 944.00 | 218.00 | 545.00 | 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944.00 | 218.00 | 545.00 | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 142.00 | 102 095.00 | 10 545.00 | 928 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 418.00 | 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 677.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 503.00 | 366 503.00 | | 366 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 108.00 | 282 108.00 | | 282 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 982.00 | 917 982.00 | | 917 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 893.00 | 471 893.00 | | 471 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 269 547.00 | 4 269 547.00 | | 4 269 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 895.00 | | | 3 639 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
VC Groupe et associés | 6 421 189.00 | | | 6 421 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 582.00 | | | 87 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 285 802.00 | 10 283 962.00 | 1 840.00 | 10 285 802.00 |
VW T.V.A. | 768 386.00 | 768 386.00 | | 768 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 204 234.00 | 7 204 234.00 | | 7 204 234.00 |