| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177 220.00 | 2 005 094.00 | 172 125.00 | 2 177 220.00 |
AH Fonds commercial | 263 640.00 | | 263 640.00 | 263 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
AN Terrains | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
AP Constructions | 543 961.00 | 497 666.00 | 46 295.00 | 543 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 489.00 | 1 001 851.00 | 213 638.00 | 1 215 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 317.00 | | 90 317.00 | 90 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 629.00 | 3 504 612.00 | 834 017.00 | 4 338 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BT Marchandises | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 516.00 | 700.00 | 3 989 815.00 | 3 990 516.00 |
BZ Autres créances | 5 732 157.00 | | 5 732 157.00 | 5 732 157.00 |
CF Disponibilités | 925 500.00 | | 925 500.00 | 925 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 138.00 | | 141 138.00 | 141 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 791 060.00 | 2 450.00 | 10 788 610.00 | 10 791 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 129 689.00 | 3 507 061.00 | 11 622 627.00 | 15 129 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 553 661.00 | | | 553 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 616.00 | | | 845 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 076.00 | | | 1 686 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 281.00 | | | 691 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 281.00 | | | 691 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 958.00 | | | 586 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 584.00 | | | 616 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493 886.00 | | | 2 493 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EA Autres dettes | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 456 982.00 | | | 5 456 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 245 270.00 | | | 9 245 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 622 627.00 | | | 11 622 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 765 382.00 | | | 8 765 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 295.00 | | 141 295.00 | 141 295.00 |
FD Production vendue biens | 4 706 525.00 | 12 446.00 | 4 718 971.00 | 4 706 525.00 |
FG Production vendue services | 6 818 793.00 | 5 965.00 | 6 824 758.00 | 6 818 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 666 613.00 | 18 411.00 | 11 685 024.00 | 11 666 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 703 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 299 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 051.00 | |
GE Autres charges | | | 43 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 534 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 787.00 | | | 94 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 885.00 | | | 147 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 098.00 | | | -53 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 797.00 | | | 189 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 816 427.00 | | | 11 816 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 970 811.00 | | | 10 970 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 616.00 | | | 845 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 252.00 | | 160 501.00 | 4 413 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 124.00 | 4 338 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 222.00 | 2 454 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 902.00 | 1 880 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543 081.00 | | 14 083.00 | 2 543 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 421.00 | | 146 418.00 | 1 867 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 702.00 | 115 818.00 | 234 908.00 | 3 623 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105 511.00 | 1 805.00 | 102 222.00 | 2 105 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 191.00 | 114 013.00 | 132 686.00 | 1 518 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 230.00 | 54 051.00 | 90 000.00 | 727 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 230.00 | 54 051.00 | 90 000.00 | 727 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 958.00 | 107 070.00 | 479 888.00 | 586 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 584.00 | 616 584.00 | | 616 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 114.00 | 1 018 114.00 | | 1 018 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 749.00 | 599 749.00 | | 599 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 456 982.00 | 5 456 982.00 | | 5 456 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 990 516.00 | 3 990 516.00 | | 3 990 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VB T. V. A. | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
VC Groupe et associés | 5 544 820.00 | 5 544 820.00 | | 5 544 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 866 561.00 | 9 866 561.00 | | 9 866 561.00 |
VW T.V.A. | 759 471.00 | 759 471.00 | | 759 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 245 271.00 | 8 765 383.00 | 479 888.00 | 9 245 271.00 |