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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269 417.00 | 2 066 489.00 | 202 927.00 | 2 269 417.00 |
AH Fonds commercial | 263 640.00 | | 263 640.00 | 263 640.00 |
AN Terrains | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
AP Constructions | 534 507.00 | 388 123.00 | 146 385.00 | 534 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 177.00 | 780 848.00 | 244 329.00 | 1 025 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 661.00 | 3 235 460.00 | 891 201.00 | 4 126 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BT Marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 794.00 | 722.00 | 3 619 072.00 | 3 619 794.00 |
BZ Autres créances | 5 687 216.00 | | 5 687 216.00 | 5 687 216.00 |
CF Disponibilités | 243 811.00 | | 243 811.00 | 243 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 156.00 | | 88 156.00 | 88 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 644 665.00 | 722.00 | 9 643 943.00 | 9 644 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 771 326.00 | 3 236 182.00 | 10 535 144.00 | 13 771 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 538 116.00 | | | 538 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 811.00 | | | 1 357 811.00 |
DK Provisions réglementées | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 400.00 | | | 2 069 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 288.00 | | | 875 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 288.00 | | | 875 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 435.00 | | | 560 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 082.00 | | | 317 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 960.00 | | | 2 182 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 484 744.00 | | | 4 484 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 590 456.00 | | | 7 590 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 144.00 | | | 10 535 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 590 456.00 | | | 7 590 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 609.00 | | 451 609.00 | 451 609.00 |
FD Production vendue biens | 1 520 935.00 | | 1 520 935.00 | 1 520 935.00 |
FG Production vendue services | 7 598 214.00 | | 7 598 214.00 | 7 598 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 570 758.00 | | 9 570 758.00 | 9 570 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 593 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 670.00 | |
GE Autres charges | | | 46 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 262.00 | | | 180 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 501.00 | | | 182 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 172.00 | | | 177 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 313.00 | | | 276 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 271.00 | | | 881 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 548.00 | | | 9 793 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 435 737.00 | | | 8 435 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 811.00 | | | 1 357 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 397.00 | | 99 944.00 | 4 059 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 126 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 055.00 | | 19 362.00 | 2 250 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 703.00 | | 77 832.00 | 1 545 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 528.00 | 131 705.00 | 29 772.00 | 3 133 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048 751.00 | 17 738.00 | | 2 048 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 777.00 | 113 967.00 | 29 772.00 | 1 084 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 196.00 | 2 677.00 | | 21 196.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 880.00 | 57 670.00 | 180 262.00 | 997 880.00 |
6T Sur comptes clients | 617.00 | 353.00 | 248.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 353.00 | 248.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 692.00 | 60 700.00 | 180 510.00 | 1 019 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 023.00 | 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 677.00 | 180 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 435.00 | 560 435.00 | | 560 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 082.00 | 317 082.00 | | 317 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 918.00 | 860 918.00 | | 860 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 196.00 | 490 196.00 | | 490 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 484 744.00 | 4 484 744.00 | | 4 484 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 794.00 | | | 3 619 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
VC Groupe et associés | 5 318 787.00 | | | 5 318 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 546.00 | | | 205 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 891.00 | | | 111 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 397 917.00 | 9 384 296.00 | 13 621.00 | 9 397 917.00 |
VW T.V.A. | 750 154.00 | 750 154.00 | | 750 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 457.00 | 7 590 457.00 | | 7 590 457.00 |