| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340 178.00 | 2 123 231.00 | 216 947.00 | 2 340 178.00 |
AH Fonds commercial | 263 640.00 | | 263 640.00 | 263 640.00 |
AN Terrains | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
AP Constructions | 542 169.00 | 431 644.00 | 110 525.00 | 542 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 934.00 | 888 482.00 | 332 452.00 | 1 220 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 841.00 | 3 443 357.00 | 957 484.00 | 4 400 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BT Marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070 673.00 | 700.00 | 4 069 973.00 | 4 070 673.00 |
BZ Autres créances | 6 088 307.00 | | 6 088 307.00 | 6 088 307.00 |
CF Disponibilités | 1 079 939.00 | | 1 079 939.00 | 1 079 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 034.00 | | 305 034.00 | 305 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 547 716.00 | 700.00 | 11 547 015.00 | 11 547 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 948 556.00 | 3 444 057.00 | 12 504 500.00 | 15 948 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 115 676.00 | | | 1 115 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 238.00 | | | 1 222 238.00 |
DK Provisions réglementées | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 742.00 | | | 2 516 742.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 069 604.00 | | | 1 069 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159 604.00 | | | 1 159 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 685.00 | | | 671 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 991.00 | | | 531 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 127.00 | | | 2 553 127.00 |
EA Autres dettes | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 978 103.00 | | | 4 978 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 828 154.00 | | | 8 828 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 504 500.00 | | | 12 504 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 774 718.00 | | | 8 774 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 140.00 | | 418 140.00 | 418 140.00 |
FD Production vendue biens | 2 865 784.00 | 9 600.00 | 2 875 384.00 | 2 865 784.00 |
FG Production vendue services | 7 467 991.00 | 14 495.00 | 7 482 486.00 | 7 467 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 751 915.00 | 24 095.00 | 10 776 011.00 | 10 751 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 797 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 540 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 643.00 | |
GE Autres charges | | | 58 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 724 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 148.00 | | | 274 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 035.00 | | | 602 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 829 083.00 | | | 10 829 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 845.00 | | | 9 606 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 238.00 | | | 1 222 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 821.00 | | 180 730.00 | 4 287 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 711.00 | 4 400 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 711.00 | 1 794 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 527.00 | | 7 290.00 | 2 596 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 544.00 | | 173 440.00 | 1 688 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351 937.00 | 158 925.00 | 67 505.00 | 3 351 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089 249.00 | 33 982.00 | | 2 089 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 688.00 | 124 943.00 | 67 505.00 | 1 262 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061 961.00 | 97 643.00 | | 1 061 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 961.00 | 97 643.00 | | 1 061 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 685.00 | 671 685.00 | | 671 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 991.00 | 478 555.00 | 53 436.00 | 531 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 937.00 | 982 937.00 | | 982 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 242.00 | 527 242.00 | | 527 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 739.00 | 161 739.00 | | 161 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 978 103.00 | 4 978 103.00 | | 4 978 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 070 673.00 | 4 070 673.00 | | 4 070 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
VC Groupe et associés | 6 007 133.00 | 6 007 133.00 | | 6 007 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 034.00 | 305 034.00 | | 305 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 466 764.00 | 10 466 764.00 | | 10 466 764.00 |
VW T.V.A. | 783 677.00 | 783 677.00 | | 783 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 828 153.00 | 8 774 717.00 | 53 436.00 | 8 828 153.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |