| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343 207.00 | 2 152 226.00 | 190 981.00 | 2 343 207.00 |
AH Fonds commercial | 263 640.00 | | 263 640.00 | 263 640.00 |
AN Terrains | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
AP Constructions | 543 961.00 | 453 801.00 | 90 160.00 | 543 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 511.00 | 978 659.00 | 287 852.00 | 1 266 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 239.00 | 3 584 685.00 | 866 553.00 | 4 451 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BT Marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 853.00 | 700.00 | 4 311 152.00 | 4 311 853.00 |
BZ Autres créances | 8 462 776.00 | | 8 462 776.00 | 8 462 776.00 |
CF Disponibilités | 505 965.00 | | 505 965.00 | 505 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 403 319.00 | 700.00 | 13 402 619.00 | 13 403 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 854 558.00 | 3 585 386.00 | 14 269 172.00 | 17 854 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 2 337 914.00 | | | 2 337 914.00 |
DH Report à nouveau | 563 089.00 | | | 563 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 844.00 | | | 1 211 844.00 |
DK Provisions réglementées | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 352.00 | | | 4 294 352.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 723.00 | | | 576 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 723.00 | | | 726 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 720.00 | | | 648 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 969.00 | | | 544 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 823 375.00 | | | 2 823 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EA Autres dettes | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 183 930.00 | | | 5 183 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 248 098.00 | | | 9 248 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 269 172.00 | | | 14 269 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 396 234.00 | | | 8 396 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 250.00 | | 324 250.00 | 324 250.00 |
FD Production vendue biens | 3 534 456.00 | 10 892.00 | 3 545 348.00 | 3 534 456.00 |
FG Production vendue services | 7 118 254.00 | 12 081.00 | 7 130 335.00 | 7 118 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 976 960.00 | 22 972.00 | 10 999 933.00 | 10 976 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 002 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 865 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 208.00 | |
GE Autres charges | | | 75 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 287 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 544.00 | | | -62 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 602.00 | | | 305 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 020 465.00 | | | 11 020 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 621.00 | | | 9 808 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 844.00 | | | 1 211 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 841.00 | | 58 040.00 | 4 400 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603 818.00 | | 3 029.00 | 2 603 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 273.00 | | 55 011.00 | 1 794 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 357.00 | 148 972.00 | 7 644.00 | 3 443 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123 231.00 | 28 995.00 | | 2 123 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 126.00 | 119 977.00 | 7 644.00 | 1 320 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 515.00 | 130 208.00 | | 596 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 515.00 | 130 208.00 | | 596 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 720.00 | 106 161.00 | 542 559.00 | 648 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 969.00 | 544 969.00 | | 544 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 779.00 | 769 177.00 | 305 602.00 | 1 074 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 293.00 | 572 293.00 | | 572 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 939.00 | 305 939.00 | | 305 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 183 930.00 | 5 183 930.00 | | 5 183 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 311 853.00 | 4 311 853.00 | | 4 311 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
VC Groupe et associés | 7 805 510.00 | 7 805 510.00 | | 7 805 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544 892.00 | 544 892.00 | | 544 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 911.00 | 118 911.00 | | 118 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 896 288.00 | 12 893 538.00 | 2 750.00 | 12 896 288.00 |
VW T.V.A. | 793 624.00 | 793 624.00 | | 793 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 248 098.00 | 8 396 234.00 | 851 864.00 | 9 248 098.00 |