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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332 888.00 | 2 089 249.00 | 243 639.00 | 2 332 888.00 |
AH Fonds commercial | 263 640.00 | | 263 640.00 | 263 640.00 |
AN Terrains | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
AP Constructions | 542 169.00 | 409 665.00 | 132 504.00 | 542 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 205.00 | 853 023.00 | 262 182.00 | 1 115 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 821.00 | 3 351 937.00 | 935 884.00 | 4 287 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BT Marchandises | 2 767.00 | 994.00 | 1 773.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 079.00 | 1 481.00 | 3 832 598.00 | 3 834 079.00 |
BZ Autres créances | 5 909 965.00 | | 5 909 965.00 | 5 909 965.00 |
CF Disponibilités | 924 414.00 | | 924 414.00 | 924 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 762.00 | | 252 762.00 | 252 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 928 241.00 | 2 475.00 | 10 925 766.00 | 10 928 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 062.00 | 3 354 412.00 | 11 861 650.00 | 15 216 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 809 727.00 | | | 809 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 649.00 | | | 1 529 649.00 |
DK Provisions réglementées | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 526.00 | | | 2 515 526.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 971 961.00 | | | 971 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 961.00 | | | 1 061 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 215.00 | | | 585 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 471.00 | | | 419 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491 981.00 | | | 2 491 981.00 |
EA Autres dettes | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 746 762.00 | | | 4 746 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 284 163.00 | | | 8 284 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 861 650.00 | | | 11 861 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 172 432.00 | | | 8 172 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 573.00 | 349.00 | 282 922.00 | 282 573.00 |
FD Production vendue biens | 2 167 421.00 | 10 791.00 | 2 178 212.00 | 2 167 421.00 |
FG Production vendue services | 7 309 035.00 | 13 912.00 | 7 322 947.00 | 7 309 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 759 029.00 | 25 051.00 | 9 784 080.00 | 9 759 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 808 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 010 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 673.00 | |
GE Autres charges | | | 38 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 379 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 911.00 | | | 277 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 395.00 | | | 627 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 973 590.00 | | | 9 973 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 941.00 | | | 8 443 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 649.00 | | | 1 529 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 661.00 | | 175 174.00 | 4 126 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 013.00 | 4 287 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 013.00 | 1 688 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 417.00 | | 63 471.00 | 2 269 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 854.00 | | 111 703.00 | 1 590 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 460.00 | 128 209.00 | 11 732.00 | 3 235 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066 489.00 | 22 760.00 | | 2 066 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 971.00 | 105 449.00 | 11 732.00 | 1 168 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 873.00 | 2 677.00 | | 23 873.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 288.00 | 186 673.00 | | 875 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 994.00 | | |
6T Sur comptes clients | 722.00 | 1 112.00 | 353.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | 2 106.00 | 353.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 882.00 | 191 456.00 | 353.00 | 899 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 779.00 | 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 215.00 | 585 215.00 | | 585 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 471.00 | 307 740.00 | 111 731.00 | 419 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 848.00 | 942 848.00 | | 942 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 987.00 | 511 987.00 | | 511 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 739.00 | 161 739.00 | | 161 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 746 762.00 | 4 746 762.00 | | 4 746 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 834 079.00 | | | 3 834 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
VC Groupe et associés | 5 571 626.00 | | | 5 571 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 643.00 | | | 256 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 762.00 | | | 252 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 999 555.00 | 9 885 028.00 | 114 527.00 | 9 999 555.00 |
VW T.V.A. | 791 592.00 | 791 592.00 | | 791 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 164.00 | 8 172 433.00 | 111 731.00 | 8 284 164.00 |