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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 125.00 | 193 144.00 | 59 981.00 | 253 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 506.00 | 172 180.00 | 27 326.00 | 199 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 662.00 | 376 516.00 | 122 146.00 | 498 662.00 |
BT Marchandises | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BZ Autres créances | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CF Disponibilités | 518 709.00 | | 518 709.00 | 518 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 615.00 | | 605 615.00 | 605 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 277.00 | 376 516.00 | 727 761.00 | 1 104 277.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DG Autres réserves | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
DL TOTAL (I) | 571 474.00 | | | 571 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
EA Autres dettes | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 287.00 | | | 156 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 761.00 | | | 727 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 456.00 | | | 150 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 193.00 | | 1 159 193.00 | 1 159 193.00 |
FG Production vendue services | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 525.00 | | 1 159 525.00 | 1 159 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 116.00 | |
GE Autres charges | | | 86 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 124.00 | | | 1 197 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 291.00 | | | 1 121 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 520.00 | | 34 599.00 | 513 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 458.00 | 498 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 458.00 | 452 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 490.00 | | 34 599.00 | 467 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 800.00 | 36 116.00 | 49 400.00 | 389 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 609.00 | 36 116.00 | 49 400.00 | 378 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 700.00 | 6 868.00 | 5 831.00 | 12 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VP Divers | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 706.00 | 52 266.00 | 14 439.00 | 66 706.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 287.00 | 148 456.00 | 5 831.00 | 154 287.00 |