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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 885.00 | 236 861.00 | 58 024.00 | 294 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 641.00 | 136 087.00 | 13 554.00 | 149 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 557.00 | 384 140.00 | 106 417.00 | 490 557.00 |
BT Marchandises | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 567.00 | 1 680.00 | 33 887.00 | 35 567.00 |
BZ Autres créances | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CF Disponibilités | 449 659.00 | | 449 659.00 | 449 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 514.00 | 1 680.00 | 535 834.00 | 537 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 071.00 | 385 820.00 | 642 251.00 | 1 028 071.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DG Autres réserves | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 489 994.00 | | | 489 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 251.00 | | | 642 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 696.00 | | 28 762.00 | 509 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 901.00 | 490 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 901.00 | 444 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 666.00 | | 28 762.00 | 463 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 796.00 | 32 245.00 | 47 901.00 | 399 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 605.00 | 32 245.00 | 47 901.00 | 388 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 250.00 | 136.00 | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 276.00 | 66 837.00 | 14 439.00 | 81 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 257.00 | 150 122.00 | 136.00 | 150 257.00 |