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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
AH Fonds commercial | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 439.00 | 234 408.00 | 51 032.00 | 285 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 107.00 | 140 816.00 | 20 291.00 | 161 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 095.00 | 386 415.00 | 148 680.00 | 535 095.00 |
BT Marchandises | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 140.00 | 1 680.00 | 21 460.00 | 23 140.00 |
BZ Autres créances | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CF Disponibilités | 391 342.00 | | 391 342.00 | 391 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 157.00 | 1 680.00 | 472 477.00 | 474 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 251.00 | 388 095.00 | 621 156.00 | 1 009 251.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DH Report à nouveau | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 312.00 | | | -41 312.00 |
DL TOTAL (I) | 408 678.00 | | | 408 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 479.00 | | | 212 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 156.00 | | | 621 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 957.00 | | | 163 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 557.00 | | 73 618.00 | 490 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 080.00 | 535 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 080.00 | 446 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 191.00 | | 42 518.00 | 31 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 526.00 | | 31 100.00 | 444 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 140.00 | 31 355.00 | 29 080.00 | 384 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 948.00 | 31 355.00 | 29 080.00 | 372 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 108.00 | 56 669.00 | 14 439.00 | 71 108.00 |