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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 594.00 | 195 164.00 | 73 430.00 | 268 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 013.00 | 147 656.00 | 17 358.00 | 165 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 638.00 | 354 011.00 | 125 627.00 | 479 638.00 |
BT Marchandises | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BZ Autres créances | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CF Disponibilités | 466 969.00 | | 466 969.00 | 466 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 834.00 | | 564 834.00 | 564 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 472.00 | 354 011.00 | 690 461.00 | 1 044 472.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DG Autres réserves | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
DL TOTAL (I) | 563 699.00 | | | 563 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 762.00 | | | 126 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 461.00 | | | 690 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 762.00 | | | 124 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 278.00 | | 1 067 278.00 | 1 067 278.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 326.00 | | 1 067 326.00 | 1 067 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 734.00 | |
GE Autres charges | | | 64 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 795.00 | | | -17 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 954.00 | | | 1 077 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 730.00 | | | 1 045 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 661.00 | | 37 215.00 | 498 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 238.00 | 479 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 238.00 | 433 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 631.00 | | 37 215.00 | 452 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 516.00 | 33 734.00 | 56 238.00 | 376 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 324.00 | 33 734.00 | 56 238.00 | 365 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 646.00 | 73 207.00 | 14 439.00 | 87 646.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 762.00 | 124 762.00 | | 124 762.00 |