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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 181.00 | 213 983.00 | 82 198.00 | 296 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 623.00 | 157 569.00 | 11 054.00 | 168 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 834.00 | 382 743.00 | 128 091.00 | 510 834.00 |
BT Marchandises | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
BZ Autres créances | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CF Disponibilités | 345 140.00 | | 345 140.00 | 345 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 805.00 | | 473 805.00 | 473 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 640.00 | 382 743.00 | 601 896.00 | 984 640.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DG Autres réserves | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 365.00 | | | -61 365.00 |
DL TOTAL (I) | 462 334.00 | | | 462 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 896.00 | | | 601 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 562.00 | | | 137 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 638.00 | | 37 425.00 | 479 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 228.00 | 510 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 228.00 | 464 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 607.00 | | 37 425.00 | 433 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 011.00 | 34 961.00 | 6 228.00 | 354 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 819.00 | 34 961.00 | 6 228.00 | 342 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VI Groupe et associés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 535.00 | 100 095.00 | 14 439.00 | 114 535.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 562.00 | 137 562.00 | | 137 562.00 |