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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 700.00 | 226 627.00 | 71 073.00 | 297 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 965.00 | 161 978.00 | 3 987.00 | 165 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 696.00 | 399 796.00 | 109 900.00 | 509 696.00 |
BT Marchandises | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 729.00 | 1 680.00 | 27 049.00 | 28 729.00 |
BZ Autres créances | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
CF Disponibilités | 397 516.00 | | 397 516.00 | 397 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 520.00 | 1 680.00 | 510 840.00 | 512 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 216.00 | 401 476.00 | 620 740.00 | 1 022 216.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DG Autres réserves | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
DH Report à nouveau | -61 365.00 | | | -61 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
DL TOTAL (I) | 486 159.00 | | | 486 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 582.00 | | | 134 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 740.00 | | | 620 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 834.00 | | 15 791.00 | 510 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 930.00 | 509 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 930.00 | 463 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 804.00 | | 15 791.00 | 464 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 743.00 | 33 983.00 | 16 930.00 | 382 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 552.00 | 33 983.00 | 16 930.00 | 371 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 741.00 | 76 302.00 | 14 439.00 | 90 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 582.00 | | 132 582.00 | 132 582.00 |