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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 343.00 | 7 150.00 | 11 193.00 | 18 343.00 |
AN Terrains | 249 293.00 | 6 028.00 | 243 266.00 | 249 293.00 |
AP Constructions | 4 735 881.00 | 2 366 813.00 | 2 369 068.00 | 4 735 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 528.00 | 806 274.00 | 56 254.00 | 862 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 309.00 | 42 176.00 | 1 132.00 | 43 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 583.00 | 3 228 441.00 | 2 681 142.00 | 5 909 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BT Marchandises | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 191.00 | 388.00 | 77 803.00 | 78 191.00 |
BZ Autres créances | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 547.00 | | 145 547.00 | 145 547.00 |
CF Disponibilités | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 648.00 | 388.00 | 438 260.00 | 438 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 231.00 | 3 228 829.00 | 3 119 401.00 | 6 348 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 276 583.00 | 276 583.00 | | 276 583.00 |
DH Report à nouveau | -754 055.00 | -822 986.00 | | -754 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 814.00 | 68 931.00 | | 127 814.00 |
DL TOTAL (I) | -341 285.00 | -469 099.00 | | -341 285.00 |
DP Provisions pour risques | 7 032.00 | 1 032.00 | | 7 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 032.00 | 1 032.00 | | 7 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 994.00 | 3 285 827.00 | | 2 703 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 235 721.00 | | 375 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 165.00 | 15 135.00 | | 25 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 936.00 | 178 531.00 | | 200 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 158.00 | 167 465.00 | | 141 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 393.00 | 26 768.00 | | 7 393.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 655.00 | 3 909 447.00 | | 3 453 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 401.00 | 3 441 379.00 | | 3 119 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 285.00 | | 146 285.00 | 146 285.00 |
FG Production vendue services | 2 493 313.00 | | 2 493 313.00 | 2 493 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 598.00 | | 2 639 598.00 | 2 639 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 1 087.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 1 087.00 | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 65.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 65.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 1 022.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -5 023.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 836.00 | 2 671 626.00 | | 2 701 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 022.00 | 2 602 694.00 | | 2 574 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 814.00 | 68 931.00 | | 127 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880 141.00 | | 40 558.00 | 5 880 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 116.00 | 5 909 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 116.00 | 5 891 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861 569.00 | | 40 558.00 | 5 861 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 889.00 | 470 668.00 | 11 116.00 | 2 768 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | 617.00 | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 355.00 | 470 052.00 | 11 116.00 | 2 762 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032.00 | 6 000.00 | | 1 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 617.00 | 388.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617.00 | 388.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 649.00 | 6 388.00 | 4 617.00 | 5 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 936.00 | 200 936.00 | | 200 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397.00 | | | 397.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VC Groupe et associés | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 703 994.00 | 609 141.00 | 1 961 873.00 | 2 703 994.00 |
VI Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 247.00 | | | 586 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 746.00 | 169 517.00 | 229.00 | 169 746.00 |
VW T.V.A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 490.00 | 1 333 637.00 | 1 961 873.00 | 3 428 490.00 |