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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 713.00 | 6 713.00 | 11 000.00 | 17 713.00 |
AN Terrains | 249 293.00 | 7 235.00 | 242 058.00 | 249 293.00 |
AP Constructions | 4 739 354.00 | 2 995 993.00 | 1 743 361.00 | 4 739 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 904.00 | 855 969.00 | 34 935.00 | 890 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 939.00 | 40 921.00 | 1 017.00 | 41 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939 432.00 | 3 906 831.00 | 2 032 600.00 | 5 939 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BT Marchandises | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 932.00 | 1 134.00 | 87 798.00 | 88 932.00 |
BZ Autres créances | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CF Disponibilités | 156 295.00 | | 156 295.00 | 156 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 040.00 | 1 134.00 | 340 906.00 | 342 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 472.00 | 3 907 965.00 | 2 373 506.00 | 6 281 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 362 814.00 | 276 583.00 | | 362 814.00 |
DH Report à nouveau | | -312 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 253.00 | 398 584.00 | | 360 253.00 |
DL TOTAL (I) | 731 439.00 | 371 186.00 | | 731 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 893.00 | 1 469 907.00 | | 966 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 054.00 | 326 545.00 | | 202 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 318.00 | 14 309.00 | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 121.00 | 230 576.00 | | 244 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 702.00 | 148 636.00 | | 204 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 978.00 | 7 393.00 | | 17 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 066.00 | 2 197 366.00 | | 1 642 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 505.00 | 2 571 552.00 | | 2 373 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 674.00 | | 176 674.00 | 176 674.00 |
FG Production vendue services | 2 667 848.00 | | 2 667 848.00 | 2 667 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 522.00 | | 2 844 522.00 | 2 844 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 1 218.00 | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 10 108.00 | | 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 10 108.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | -8 891.00 | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 821.00 | 2 795 013.00 | | 2 902 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 568.00 | 2 396 429.00 | | 2 542 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 253.00 | 398 584.00 | | 360 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 088.00 | | 42 078.00 | 5 921 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 733.00 | 5 939 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 733.00 | 5 921 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 903 146.00 | | 42 078.00 | 5 903 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717 921.00 | 212 644.00 | 23 733.00 | 3 717 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 208.00 | 212 644.00 | 23 733.00 | 3 711 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 134.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 121.00 | 244 121.00 | | 244 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 893.00 | 520 106.00 | 446 787.00 | 966 893.00 |
VI Groupe et associés | 202 054.00 | 202 054.00 | | 202 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 574.00 | | | 503 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 414.00 | 122 185.00 | 229.00 | 122 414.00 |
VW T.V.A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 748.00 | 1 188 961.00 | 446 787.00 | 1 635 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |