| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 713.00 | 6 713.00 | 11 000.00 | 17 713.00 |
AN Terrains | 249 293.00 | 8 040.00 | 241 254.00 | 249 293.00 |
AP Constructions | 4 847 175.00 | 3 298 906.00 | 1 548 269.00 | 4 847 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 769.00 | 859 846.00 | 37 924.00 | 897 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 129.00 | 44 896.00 | 5 233.00 | 50 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 062 308.00 | 4 218 401.00 | 1 843 907.00 | 6 062 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BT Marchandises | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 548.00 | 593.00 | 69 956.00 | 70 548.00 |
BZ Autres créances | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
CF Disponibilités | 476 422.00 | | 476 422.00 | 476 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 091.00 | 593.00 | 658 499.00 | 659 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 399.00 | 4 218 993.00 | 2 502 406.00 | 6 721 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 961.00 | 252 961.00 | | 252 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 062 651.00 | 723 067.00 | | 1 062 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 204.00 | 339 584.00 | | 96 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 205.00 | 1 324 001.00 | | 1 420 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 351.00 | 447 514.00 | | 686 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 031.00 | 133 031.00 | | 133 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 727.00 | 21 093.00 | | 24 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 783.00 | 208 922.00 | | 105 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 841.00 | 150 624.00 | | 130 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 858.00 | | |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 302.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 201.00 | 972 344.00 | | 1 082 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 406.00 | 2 296 345.00 | | 2 502 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
FG Production vendue services | 1 456 829.00 | | 1 456 829.00 | 1 456 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 335.00 | | 1 555 335.00 | 1 555 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 88 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 330.00 | 288.00 | | 24 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 1 767.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 455.00 | 2 054.00 | | 25 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 2 326.00 | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529.00 | 23 889.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 26 215.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 757.00 | -24 161.00 | | 24 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 111 403.00 | | 12 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 636.00 | 2 964 660.00 | | 1 852 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 432.00 | 2 625 077.00 | | 1 756 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 204.00 | 339 584.00 | | 96 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 016.00 | | 72 307.00 | 6 023 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 732.00 | 28 283.00 | 6 062 308.00 | 4 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732.00 | 28 283.00 | 6 044 366.00 | 4 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005 074.00 | | 72 307.00 | 6 005 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034 442.00 | 211 943.00 | 27 983.00 | 4 034 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 729.00 | 211 943.00 | 27 983.00 | 4 027 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 593.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 351.00 | 102 922.00 | 583 429.00 | 686 351.00 |
VI Groupe et associés | 133 031.00 | 133 031.00 | | 133 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 436.00 | | | 260 436.00 |
VP Divers | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 370.00 | 157 142.00 | 229.00 | 157 370.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 474.00 | 474 045.00 | 583 429.00 | 1 057 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |