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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 713.00 | 6 713.00 | 11 000.00 | 17 713.00 |
AN Terrains | 249 293.00 | 6 833.00 | 242 461.00 | 249 293.00 |
AP Constructions | 4 738 029.00 | 2 812 789.00 | 1 925 239.00 | 4 738 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 613.00 | 853 048.00 | 21 565.00 | 874 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 211.00 | 38 538.00 | 2 673.00 | 41 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921 087.00 | 3 717 921.00 | 2 203 167.00 | 5 921 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BT Marchandises | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 333.00 | | 134 333.00 | 134 333.00 |
BZ Autres créances | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
CF Disponibilités | 114 048.00 | | 114 048.00 | 114 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 386.00 | | 368 386.00 | 368 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 473.00 | 3 717 921.00 | 2 571 553.00 | 6 289 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 276 583.00 | 276 583.00 | | 276 583.00 |
DH Report à nouveau | -312 353.00 | -626 240.00 | | -312 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 584.00 | 313 888.00 | | 398 584.00 |
DL TOTAL (I) | 371 187.00 | -27 397.00 | | 371 187.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 7 032.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 7 032.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 907.00 | 2 094 528.00 | | 1 469 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 545.00 | 298 000.00 | | 326 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 309.00 | 16 930.00 | | 14 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 576.00 | 199 339.00 | | 230 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 636.00 | 147 637.00 | | 148 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 197 366.00 | 2 764 004.00 | | 2 197 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 553.00 | 2 743 638.00 | | 2 571 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 741.00 | | 149 741.00 | 149 741.00 |
FG Production vendue services | 2 566 757.00 | | 2 566 757.00 | 2 566 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 499.00 | | 2 716 499.00 | 2 716 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 158 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | 186.00 | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 186.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 108.00 | 1 671.00 | | 10 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 108.00 | 1 671.00 | | 10 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 891.00 | -1 485.00 | | -8 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 013.00 | 2 817 930.00 | | 2 795 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 429.00 | 2 504 043.00 | | 2 396 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 584.00 | 313 888.00 | | 398 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914 362.00 | | 22 097.00 | 5 914 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 372.00 | 5 921 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 17 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 742.00 | 5 903 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895 790.00 | | 22 097.00 | 5 895 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 343.00 | 226 949.00 | 15 371.00 | 3 506 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | | 630.00 | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499 000.00 | 226 949.00 | 14 741.00 | 3 499 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 032.00 | 3 000.00 | 7 032.00 | 7 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 032.00 | 3 000.00 | 7 032.00 | 7 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 7 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 576.00 | 230 576.00 | | 230 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 907.00 | 505 170.00 | 964 737.00 | 1 469 907.00 |
VI Groupe et associés | 326 545.00 | 326 545.00 | | 326 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 093.00 | | | 625 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
VP Divers | 59.00 | | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 652.00 | 207 423.00 | 229.00 | 207 652.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 057.00 | 1 218 320.00 | 964 737.00 | 2 183 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |