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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 343.00 | 7 343.00 | 11 000.00 | 18 343.00 |
AN Terrains | 249 293.00 | 6 430.00 | 242 863.00 | 249 293.00 |
AP Constructions | 4 735 961.00 | 2 602 985.00 | 2 132 976.00 | 4 735 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 274.00 | 849 497.00 | 17 777.00 | 867 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 262.00 | 40 088.00 | 3 174.00 | 43 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 362.00 | 3 506 343.00 | 2 408 019.00 | 5 914 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BT Marchandises | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BZ Autres créances | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 444.00 | | 120 444.00 | 120 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 618.00 | | 335 618.00 | 335 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 981.00 | 3 506 343.00 | 2 743 638.00 | 6 249 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 276 583.00 | 276 583.00 | | 276 583.00 |
DH Report à nouveau | -626 240.00 | -754 055.00 | | -626 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 888.00 | 127 814.00 | | 313 888.00 |
DL TOTAL (I) | -27 397.00 | -341 285.00 | | -27 397.00 |
DP Provisions pour risques | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 528.00 | 2 703 994.00 | | 2 094 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 000.00 | 375 000.00 | | 298 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 930.00 | 25 165.00 | | 16 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 339.00 | 200 936.00 | | 199 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 637.00 | 141 158.00 | | 147 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 9.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 004.00 | 3 453 655.00 | | 2 764 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 638.00 | 3 119 401.00 | | 2 743 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 684.00 | | 153 684.00 | 153 684.00 |
FG Production vendue services | 2 601 946.00 | | 2 601 946.00 | 2 601 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 630.00 | | 2 755 630.00 | 2 755 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 196.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 796.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 45.00 | | 1 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 420.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | 376.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 930.00 | 2 701 836.00 | | 2 817 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 043.00 | 2 574 022.00 | | 2 504 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 888.00 | 127 814.00 | | 313 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 909 583.00 | | 69 385.00 | 5 909 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 606.00 | 5 914 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 606.00 | 5 895 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891 011.00 | | 69 385.00 | 5 891 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 441.00 | 342 507.00 | 64 606.00 | 3 228 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 193.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221 291.00 | 342 314.00 | 64 606.00 | 3 221 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
6T Sur comptes clients | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 420.00 | | 388.00 | 7 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 339.00 | 199 339.00 | | 199 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 404.00 | 625 093.00 | 1 441 523.00 | 2 093 404.00 |
VI Groupe et associés | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 176.00 | | | 606 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 774.00 | 164 545.00 | 229.00 | 164 774.00 |
VW T.V.A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 074.00 | 1 278 763.00 | 1 441 523.00 | 2 747 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |