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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 713.00 | 6 713.00 | 11 000.00 | 17 713.00 |
AN Terrains | 249 293.00 | 7 638.00 | 241 656.00 | 249 293.00 |
AP Constructions | 4 826 130.00 | 3 124 508.00 | 1 701 621.00 | 4 826 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 075.00 | 852 512.00 | 26 563.00 | 879 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 544.00 | 43 071.00 | 2 473.00 | 45 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
AX Avances et acomptes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 016.00 | 4 034 442.00 | 1 988 574.00 | 6 023 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BT Marchandises | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
BZ Autres créances | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CF Disponibilités | 106 365.00 | | 106 365.00 | 106 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 771.00 | | 307 771.00 | 307 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 787.00 | 4 034 442.00 | 2 296 345.00 | 6 330 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 515.00 | 7 500.00 | | 7 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 961.00 | | | 252 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 750.00 | | 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 723 067.00 | 362 814.00 | | 723 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 584.00 | 360 253.00 | | 339 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 001.00 | 731 439.00 | | 1 324 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 514.00 | 966 893.00 | | 447 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 031.00 | 202 054.00 | | 133 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 093.00 | 6 318.00 | | 21 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 922.00 | 244 121.00 | | 208 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 624.00 | 204 702.00 | | 150 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 858.00 | 17 978.00 | | 10 858.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 344.00 | 1 642 066.00 | | 972 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 345.00 | 2 373 505.00 | | 2 296 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 594.00 | | 204 594.00 | 204 594.00 |
FG Production vendue services | 2 712 207.00 | | 2 712 207.00 | 2 712 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 801.00 | | 2 916 801.00 | 2 916 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 767.00 | 1 890.00 | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | 1 890.00 | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 905.00 | | 2 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 889.00 | 1 020.00 | | 23 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 215.00 | 1 925.00 | | 26 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 161.00 | -35.00 | | -24 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 403.00 | 87 600.00 | | 111 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 660.00 | 2 902 821.00 | | 2 964 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 077.00 | 2 542 568.00 | | 2 625 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 584.00 | 360 253.00 | | 339 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939 432.00 | | 188 213.00 | 5 939 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 630.00 | 6 023 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 630.00 | 6 005 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 921 491.00 | | 188 213.00 | 5 921 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 832.00 | 232 240.00 | 104 630.00 | 3 906 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 119.00 | 232 240.00 | 104 630.00 | 3 900 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 922.00 | 208 922.00 | | 208 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 116 827.00 | 116 827.00 | | 116 827.00 |
VB T. V. A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 514.00 | 315 869.00 | 131 645.00 | 447 514.00 |
VI Groupe et associés | 133 031.00 | 133 031.00 | | 133 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 950.00 | | | 517 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 763.00 | 143 534.00 | 229.00 | 143 763.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 251.00 | 819 606.00 | 131 645.00 | 951 251.00 |