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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 984.00 | 563 737.00 | 248 246.00 | 811 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 085.00 | 94 886.00 | 30 198.00 | 125 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 101.00 | 687 250.00 | 377 851.00 | 1 065 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 258.00 | | 106 258.00 | 106 258.00 |
BN En cours de production de biens | 177 612.00 | | 177 612.00 | 177 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 134.00 | | 953 134.00 | 953 134.00 |
BZ Autres créances | 181 001.00 | | 181 001.00 | 181 001.00 |
CF Disponibilités | 152 170.00 | | 152 170.00 | 152 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 999.00 | | 1 628 999.00 | 1 628 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 100.00 | 687 250.00 | 2 006 850.00 | 2 694 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 977 387.00 | 977 517.00 | | 977 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 245.00 | 199 870.00 | | 100 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 632.00 | 1 287 388.00 | | 1 187 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 863.00 | 91 427.00 | | 71 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 210.00 | 216 883.00 | | 427 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 977.00 | 297 542.00 | | 280 977.00 |
EA Autres dettes | 39 168.00 | 33 641.00 | | 39 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 218.00 | 639 846.00 | | 819 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 850.00 | 1 927 234.00 | | 2 006 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 742.00 | 608 165.00 | | 778 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 476 017.00 | 220 439.00 | 3 696 456.00 | 3 476 017.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 267.00 | 220 439.00 | 3 696 706.00 | 3 476 267.00 |
FM Production stockée | | | -24 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 13 364.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055.00 | 13 364.00 | | 4 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 202.00 | | 2 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 855.00 | 611.00 | | 10 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337.00 | 812.00 | | 13 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 282.00 | 12 552.00 | | -9 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 657.00 | 64 131.00 | | 11 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 078.00 | 3 044 450.00 | | 3 713 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 833.00 | 2 844 580.00 | | 3 612 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 245.00 | 199 870.00 | | 100 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 455.00 | | 57 696.00 | 1 062 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 050.00 | 1 065 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 050.00 | 937 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 857.00 | | 57 261.00 | 934 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 992.00 | | 435.00 | 37 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 452.00 | 85 993.00 | 44 195.00 | 645 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 766.00 | 3 860.00 | | 24 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 685.00 | 82 133.00 | 44 195.00 | 620 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 210.00 | 427 210.00 | | 427 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
UX Autres créances clients | 953 134.00 | | | 953 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 863.00 | 31 387.00 | 40 476.00 | 71 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 085.00 | | | 105 085.00 |
VP Divers | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 159.00 | 1 192 959.00 | 28 200.00 | 1 221 159.00 |
VW T.V.A. | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 218.00 | 778 742.00 | 40 476.00 | 819 218.00 |