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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 041.00 | 14 353.00 | 4 688.00 | 19 041.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 135.00 | 518 862.00 | 205 273.00 | 724 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 825.00 | 99 167.00 | 36 658.00 | 135 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 208.00 | 632 383.00 | 345 825.00 | 978 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 485.00 | | 212 485.00 | 212 485.00 |
BN En cours de production de biens | 78 709.00 | | 78 709.00 | 78 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 996.00 | 50 129.00 | 892 868.00 | 942 996.00 |
BZ Autres créances | 107 081.00 | | 107 081.00 | 107 081.00 |
CF Disponibilités | 202 631.00 | | 202 631.00 | 202 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 078.00 | 50 129.00 | 1 524 950.00 | 1 575 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 286.00 | 682 511.00 | 1 870 775.00 | 2 553 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 977 387.00 | 977 387.00 | | 977 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 749.00 | 100 245.00 | | 115 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 136.00 | 1 187 632.00 | | 1 203 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 942.00 | 71 863.00 | | 46 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 277.00 | 427 210.00 | | 366 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 700.00 | 280 977.00 | | 250 700.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 39 168.00 | | 3 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 639.00 | 819 218.00 | | 667 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 775.00 | 2 006 850.00 | | 1 870 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 382.00 | 778 742.00 | | 651 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 225 820.00 | 98 559.00 | 3 324 379.00 | 3 225 820.00 |
FG Production vendue services | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 826.00 | 98 559.00 | 3 325 385.00 | 3 226 826.00 |
FM Production stockée | | | -98 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 918.00 | 55.00 | | 32 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 4 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 118.00 | 4 055.00 | | 33 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 424.00 | 10 855.00 | | 4 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | 13 337.00 | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 695.00 | -9 282.00 | | 28 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 422.00 | 11 657.00 | | 23 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 983.00 | 3 713 078.00 | | 3 289 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 233.00 | 3 612 833.00 | | 3 174 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 749.00 | 100 245.00 | | 115 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 101.00 | | 43 379.00 | 1 065 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 38 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 272.00 | 978 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 785.00 | 80 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 287.00 | 859 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 606.00 | | 6 200.00 | 89 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 068.00 | | 37 179.00 | 937 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 250.00 | 70 982.00 | 125 849.00 | 687 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 626.00 | 1 512.00 | 15 785.00 | 28 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 624.00 | 69 470.00 | 110 064.00 | 658 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 277.00 | 366 277.00 | | 366 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 517.00 | 83 517.00 | | 83 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 484.00 | 103 484.00 | | 103 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 882 842.00 | | | 882 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
VB T. V. A. | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 941.00 | 30 685.00 | 16 256.00 | 46 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
VP Divers | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 253.00 | 1 109 253.00 | | 1 109 253.00 |
VW T.V.A. | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 638.00 | 651 382.00 | 16 256.00 | 667 638.00 |