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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 32 460.00 | 11 190.00 | 21 270.00 | 32 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 237.00 | 720 015.00 | 210 222.00 | 930 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 074.00 | 123 584.00 | 32 490.00 | 156 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 362.00 | 869 083.00 | 363 279.00 | 1 232 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 356.00 | | 445 356.00 | 445 356.00 |
BN En cours de production de biens | 123 122.00 | | 123 122.00 | 123 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 612.00 | 6 341.00 | 1 381 271.00 | 1 387 612.00 |
BZ Autres créances | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
CF Disponibilités | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 854.00 | 6 341.00 | 2 159 513.00 | 2 165 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 216.00 | 875 424.00 | 2 522 792.00 | 3 398 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 582 683.00 | 626 989.00 | | 582 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 777.00 | -44 306.00 | | 411 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 460.00 | 692 683.00 | | 1 104 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 293.00 | 295 966.00 | | 296 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 140 976.00 | | 2 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 786.00 | 583 772.00 | | 686 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 860.00 | 384 763.00 | | 410 860.00 |
EA Autres dettes | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 332.00 | 1 405 476.00 | | 1 418 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 792.00 | 2 098 159.00 | | 2 522 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 105.00 | 1 189 666.00 | | 1 203 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 888 061.00 | 211 222.00 | 5 099 283.00 | 4 888 061.00 |
FG Production vendue services | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 799.00 | 211 222.00 | 5 112 021.00 | 4 900 799.00 |
FM Production stockée | | | -17 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 229 450.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 090.00 | 229 450.00 | | 8 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 6 860.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 337 838.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 344 698.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 771.00 | -115 248.00 | | 7 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 290.00 | 4 244 248.00 | | 5 127 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 513.00 | 4 288 554.00 | | 4 715 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 777.00 | -44 306.00 | | 411 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 263.00 | | 143 593.00 | 1 113 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 493.00 | 1 232 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 493.00 | 1 118 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 671.00 | | 143 593.00 | 999 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 922.00 | 67 621.00 | 24 460.00 | 825 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 629.00 | 67 621.00 | 24 460.00 | 811 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 792.00 | 4 724.00 | 1 175.00 | 2 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792.00 | 4 724.00 | 1 175.00 | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792.00 | 4 724.00 | 1 175.00 | 2 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 724.00 | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 786.00 | 686 786.00 | | 686 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 603.00 | 151 603.00 | | 151 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 903.00 | 174 903.00 | | 174 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 003.00 | 1 380 003.00 | | 1 380 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VB T. V. A. | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 228.00 | 81 000.00 | 195 469.00 | 296 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 699.00 | 1 473 699.00 | 28 000.00 | 1 501 699.00 |
VW T.V.A. | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 804.00 | 1 197 576.00 | 195 469.00 | 1 412 804.00 |