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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 135.00 | 19 271.00 | 7 864.00 | 27 135.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 34 421.00 | 509.00 | 33 912.00 | 34 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 025.00 | 575 475.00 | 196 550.00 | 772 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 347.00 | 98 248.00 | 34 099.00 | 132 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 127.00 | 693 503.00 | 371 624.00 | 1 065 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 195.00 | | 354 195.00 | 354 195.00 |
BN En cours de production de biens | 113 216.00 | | 113 216.00 | 113 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 116.00 | 50 129.00 | 1 009 987.00 | 1 060 116.00 |
BZ Autres créances | 84 106.00 | | 84 106.00 | 84 106.00 |
CF Disponibilités | 328 868.00 | | 328 868.00 | 328 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 404.00 | 50 129.00 | 1 920 276.00 | 1 970 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 531.00 | 743 631.00 | 2 291 900.00 | 3 035 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 993 136.00 | 977 387.00 | | 993 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 495.00 | 115 749.00 | | 261 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 631.00 | 1 203 136.00 | | 1 364 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 163.00 | 46 942.00 | | 112 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 386.00 | 366 277.00 | | 527 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 467.00 | 250 700.00 | | 269 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EA Autres dettes | 13 574.00 | 3 463.00 | | 13 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 269.00 | 667 639.00 | | 927 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 900.00 | 1 870 775.00 | | 2 291 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 884.00 | 651 382.00 | | 848 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 577 520.00 | 132 059.00 | 3 709 579.00 | 3 577 520.00 |
FG Production vendue services | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 318.00 | 132 059.00 | 3 731 377.00 | 3 599 318.00 |
FM Production stockée | | | 34 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 351.00 | 32 918.00 | | 4 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | 200.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 768.00 | 33 118.00 | | 12 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494.00 | 4 424.00 | | 10 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274.00 | 28 695.00 | | 2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 574.00 | 23 422.00 | | 87 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 041.00 | 3 289 983.00 | | 3 801 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 546.00 | 3 174 233.00 | | 3 539 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 495.00 | 115 749.00 | | 261 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 208.00 | | 94 741.00 | 978 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 38 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 822.00 | 1 065 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 814.00 | 938 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 021.00 | | 8 094.00 | 80 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 960.00 | | 86 647.00 | 859 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 383.00 | 68 934.00 | 7 814.00 | 632 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 353.00 | 4 918.00 | | 14 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 029.00 | 64 016.00 | 7 814.00 | 618 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 386.00 | 527 386.00 | | 527 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 999 961.00 | | | 999 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
VB T. V. A. | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 142.00 | 33 757.00 | 78 385.00 | 112 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
VP Divers | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 125.00 | 1 202 125.00 | | 1 202 125.00 |
VW T.V.A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 269.00 | 848 884.00 | 78 385.00 | 927 269.00 |