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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 32 460.00 | 8 499.00 | 23 961.00 | 32 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 444.00 | 685 869.00 | 147 575.00 | 833 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 767.00 | 117 261.00 | 16 506.00 | 133 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 263.00 | 825 922.00 | 287 340.00 | 1 113 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 856.00 | | 464 856.00 | 464 856.00 |
BN En cours de production de biens | 140 345.00 | | 140 345.00 | 140 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 554.00 | 2 792.00 | 986 762.00 | 989 554.00 |
BZ Autres créances | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CF Disponibilités | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 611.00 | 2 792.00 | 1 810 819.00 | 1 813 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 873.00 | 828 714.00 | 2 098 159.00 | 2 926 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 989.00 | 1 041 353.00 | | 626 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 306.00 | -414 364.00 | | -44 306.00 |
DL TOTAL (I) | 692 683.00 | 736 989.00 | | 692 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 966.00 | 168 880.00 | | 295 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 976.00 | 75.00 | | 140 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 772.00 | 539 536.00 | | 583 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 763.00 | 423 639.00 | | 384 763.00 |
EA Autres dettes | | 1 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 405 476.00 | 1 133 836.00 | | 1 405 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 159.00 | 1 870 825.00 | | 2 098 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 666.00 | 1 012 950.00 | | 1 189 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
FD Production vendue biens | 3 877 867.00 | 136 889.00 | 4 014 756.00 | 3 877 867.00 |
FG Production vendue services | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 843.00 | 136 889.00 | 4 022 732.00 | 3 885 843.00 |
FM Production stockée | | | -35 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 450.00 | 2 376.00 | | 229 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 860.00 | 3 220.00 | | 6 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 838.00 | | | 337 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 698.00 | 3 220.00 | | 344 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 248.00 | -844.00 | | -115 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 248.00 | 3 359 023.00 | | 4 244 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 554.00 | 3 773 387.00 | | 4 288 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 306.00 | -414 364.00 | | -44 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 328.00 | | 384 146.00 | 1 089 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 212.00 | 1 113 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 774.00 | 75 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 438.00 | 999 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 963.00 | | 384 146.00 | 971 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 057.00 | 67 238.00 | 22 373.00 | 781 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 2 468.00 | 3 774.00 | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 457.00 | 64 771.00 | 18 599.00 | 765 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | 1 617.00 | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | 1 617.00 | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | 1 617.00 | | 1 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 772.00 | 583 772.00 | | 583 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 131.00 | 134 131.00 | | 134 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 140.00 | 221 140.00 | | 221 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 989 554.00 | 989 554.00 | | 989 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 625.00 | 78 816.00 | 169 885.00 | 294 625.00 |
VI Groupe et associés | 140 976.00 | 140 976.00 | | 140 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
VP Divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 294.00 | 1 063 294.00 | 28 000.00 | 1 091 294.00 |
VW T.V.A. | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 476.00 | 1 189 666.00 | 169 885.00 | 1 405 476.00 |