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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 068.00 | 15 600.00 | 2 468.00 | 18 068.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 32 460.00 | 5 808.00 | 26 652.00 | 32 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 736.00 | 648 463.00 | 157 273.00 | 805 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 767.00 | 111 187.00 | 22 580.00 | 133 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 230.00 | 781 057.00 | 308 173.00 | 1 089 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 185.00 | | 433 185.00 | 433 185.00 |
BN En cours de production de biens | 175 564.00 | | 175 564.00 | 175 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 850.00 | 1 175.00 | 703 675.00 | 704 850.00 |
BZ Autres créances | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
CF Disponibilités | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 827.00 | 1 175.00 | 1 562 652.00 | 1 563 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 057.00 | 782 232.00 | 1 870 825.00 | 2 653 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 353.00 | 1 004 631.00 | | 1 041 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 364.00 | 36 722.00 | | -414 364.00 |
DL TOTAL (I) | 736 989.00 | 1 151 353.00 | | 736 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 880.00 | 117 399.00 | | 168 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 1 029.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 536.00 | 509 392.00 | | 539 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 639.00 | 315 430.00 | | 423 639.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 836.00 | 943 249.00 | | 1 133 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 825.00 | 2 094 602.00 | | 1 870 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 950.00 | 847 237.00 | | 1 012 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FD Production vendue biens | 3 111 263.00 | 81 873.00 | 3 193 136.00 | 3 111 263.00 |
FG Production vendue services | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 769.00 | 81 873.00 | 3 195 642.00 | 3 113 769.00 |
FM Production stockée | | | 106 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | 553.00 | | 2 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 34 503.00 | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | 45.00 | | 3 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | 28 505.00 | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | 5 999.00 | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 023.00 | 4 246 520.00 | | 3 359 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 387.00 | 4 209 798.00 | | 3 773 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 364.00 | 36 722.00 | | -414 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 262.00 | | 81 765.00 | 1 029 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 798.00 | 1 089 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 067.00 | 79 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 730.00 | 971 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 928.00 | | 81 765.00 | 902 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 829.00 | 64 026.00 | 21 798.00 | 738 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 969.00 | 2 698.00 | 9 067.00 | 21 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 860.00 | 61 328.00 | 12 730.00 | 716 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 536.00 | 539 536.00 | | 539 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 301.00 | 148 301.00 | | 148 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 714.00 | 251 714.00 | | 251 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 704 850.00 | 704 850.00 | | 704 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VB T. V. A. | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 629.00 | 47 743.00 | 120 886.00 | 168 629.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VP Divers | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 695.00 | 835 695.00 | | 835 695.00 |
VW T.V.A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 836.00 | 1 012 950.00 | 120 886.00 | 1 133 836.00 |