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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 7.00 | 117.00 | 124.00 |
AP Constructions | 4 476.00 | 2 412.00 | 2 064.00 | 4 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 285.00 | 37 547.00 | 3 738.00 | 41 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 327.00 | 86 328.00 | 24 999.00 | 111 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 316.00 | 126 295.00 | 40 022.00 | 166 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
BZ Autres créances | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
CF Disponibilités | 159 251.00 | | 159 251.00 | 159 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 907.00 | | 339 907.00 | 339 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 224.00 | 126 295.00 | 379 929.00 | 506 224.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 194 409.00 | 194 409.00 | | 194 409.00 |
DH Report à nouveau | -44 858.00 | | | -44 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 713.00 | -44 858.00 | | -22 713.00 |
DL TOTAL (I) | 168 833.00 | 191 546.00 | | 168 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 664.00 | 36 131.00 | | 39 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 217.00 | 160 365.00 | | 29 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 116.00 | 67 396.00 | | 82 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 426.00 | 30 387.00 | | 21 426.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 1 799.00 | | 4 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 095.00 | 296 078.00 | | 211 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 929.00 | 487 624.00 | | 379 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 315.00 | 277 936.00 | | 195 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 096.00 | | 27 708.00 | 141 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 166 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488.00 | 157 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 992.00 | | 27 584.00 | 131 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VC Groupe et associés | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 664.00 | 23 884.00 | 15 781.00 | 39 664.00 |
VI Groupe et associés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VP Divers | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 578.00 | 137 774.00 | 8 804.00 | 146 578.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 095.00 | 195 315.00 | 15 781.00 | 211 095.00 |