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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 880.00 | 8.00 | 2 887.00 |
AP Constructions | 4 476.00 | 3 307.00 | 1 169.00 | 4 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 270.00 | 45 284.00 | 19 986.00 | 65 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 176.00 | 96 358.00 | 24 818.00 | 121 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 913.00 | 147 829.00 | 55 084.00 | 202 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
BZ Autres créances | 225 308.00 | | 225 308.00 | 225 308.00 |
CF Disponibilités | 388 411.00 | | 388 411.00 | 388 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 925.00 | | 746 925.00 | 746 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 838.00 | 147 829.00 | 802 009.00 | 949 838.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 197 041.00 | 194 409.00 | | 197 041.00 |
DH Report à nouveau | | -67 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 429.00 | 110 203.00 | | 79 429.00 |
DL TOTAL (I) | 318 465.00 | 279 036.00 | | 318 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 817.00 | 18 526.00 | | 43 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 929.00 | 220 357.00 | | 357 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 721.00 | 31 325.00 | | 34 721.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 5.00 | | 1 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 202.00 | 18 077.00 | | 45 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 544.00 | 288 312.00 | | 483 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 009.00 | 567 348.00 | | 802 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 220.00 | 277 465.00 | | 456 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 382.00 | | 39 385.00 | 174 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 853.00 | 202 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 853.00 | 190 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 391.00 | | 39 385.00 | 162 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 358.00 | 16 324.00 | 10 853.00 | 142 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 479.00 | 16 324.00 | 10 853.00 | 139 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 929.00 | 357 929.00 | | 357 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 98 610.00 | | | 98 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
VC Groupe et associés | 128 507.00 | | | 128 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 817.00 | 16 493.00 | 27 324.00 | 43 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 177.00 | 329 373.00 | 8 804.00 | 338 177.00 |
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 544.00 | 456 220.00 | 27 324.00 | 483 544.00 |