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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 4 575.00 | 32.00 | 4 607.00 |
AP Constructions | 4 476.00 | 3 755.00 | 721.00 | 4 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 558.00 | 50 630.00 | 16 928.00 | 67 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 628.00 | 86 567.00 | 46 061.00 | 132 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 073.00 | 145 527.00 | 72 546.00 | 218 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
BZ Autres créances | 294 120.00 | | 294 120.00 | 294 120.00 |
CF Disponibilités | 219 701.00 | | 219 701.00 | 219 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 363.00 | | 677 363.00 | 677 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 436.00 | 145 527.00 | 749 909.00 | 895 436.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 176 470.00 | 197 041.00 | | 176 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 761.00 | 79 429.00 | | 90 761.00 |
DL TOTAL (I) | 309 226.00 | 318 465.00 | | 309 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 837.00 | 43 817.00 | | 50 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 814.00 | 357 929.00 | | 323 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 391.00 | 34 721.00 | | 20 391.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 1 850.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 799.00 | 45 202.00 | | 44 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 682.00 | 483 544.00 | | 440 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 909.00 | 802 009.00 | | 749 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 061.00 | 456 220.00 | | 412 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 913.00 | | 39 766.00 | 202 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 606.00 | 218 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 306.00 | 204 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | 1 720.00 | 2 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 922.00 | | 38 046.00 | 190 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 829.00 | 22 004.00 | 24 306.00 | 147 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 1 695.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 950.00 | 20 309.00 | 24 306.00 | 144 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 814.00 | 323 814.00 | | 323 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 115 051.00 | 115 051.00 | | 115 051.00 |
VC Groupe et associés | 132 797.00 | 132 797.00 | | 132 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 837.00 | 22 215.00 | 28 621.00 | 50 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 313.00 | 421 509.00 | 8 804.00 | 430 313.00 |
VW T.V.A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 682.00 | 412 061.00 | 28 621.00 | 440 682.00 |