| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 880.00 | 8.00 | 2 887.00 |
AP Constructions | 4 476.00 | 2 860.00 | 1 616.00 | 4 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 515.00 | 39 748.00 | 5 768.00 | 45 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 400.00 | 96 871.00 | 15 528.00 | 112 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 382.00 | 142 358.00 | 32 024.00 | 174 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 521.00 | | 142 521.00 | 142 521.00 |
BZ Autres créances | 163 212.00 | | 163 212.00 | 163 212.00 |
CF Disponibilités | 195 502.00 | | 195 502.00 | 195 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 324.00 | | 535 324.00 | 535 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 706.00 | 142 358.00 | 567 348.00 | 709 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 194 409.00 | 194 409.00 | | 194 409.00 |
DH Report à nouveau | -67 571.00 | -44 858.00 | | -67 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 203.00 | -22 713.00 | | 110 203.00 |
DL TOTAL (I) | 279 036.00 | 168 833.00 | | 279 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 526.00 | 39 664.00 | | 18 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 29 217.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 357.00 | 82 116.00 | | 220 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 325.00 | 21 426.00 | | 31 325.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 4 278.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 077.00 | 34 394.00 | | 18 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 312.00 | 211 095.00 | | 288 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 348.00 | 379 929.00 | | 567 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 465.00 | 195 315.00 | | 277 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 316.00 | | 8 065.00 | 166 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 2 763.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 089.00 | | 5 302.00 | 157 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 295.00 | 16 063.00 | | 126 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 2 873.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 288.00 | 13 191.00 | | 126 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 357.00 | 220 357.00 | | 220 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 142 521.00 | | | 142 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
VC Groupe et associés | 100 314.00 | | | 100 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 526.00 | 7 679.00 | 10 847.00 | 18 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 944.00 | 314 944.00 | | 314 944.00 |
VW T.V.A. | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 312.00 | 277 465.00 | 10 847.00 | 288 312.00 |