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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AP Constructions | 4 476.00 | 4 202.00 | 274.00 | 4 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 110.00 | 56 257.00 | 11 853.00 | 68 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 335.00 | 81 997.00 | 88 338.00 | 170 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 332.00 | 147 063.00 | 109 269.00 | 256 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 376.00 | | 180 376.00 | 180 376.00 |
BZ Autres créances | 165 191.00 | | 165 191.00 | 165 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CF Disponibilités | 140 592.00 | | 140 592.00 | 140 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 510.00 | | 565 510.00 | 565 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 842.00 | 147 063.00 | 674 778.00 | 821 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 217 231.00 | 176 470.00 | | 217 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 833.00 | 90 761.00 | | 34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 294 059.00 | 309 226.00 | | 294 059.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 40.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 165.00 | 50 837.00 | | 81 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 601.00 | 323 814.00 | | 176 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 782.00 | 20 391.00 | | 34 782.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 803.00 | | 1 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 728.00 | 44 799.00 | | 84 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 719.00 | 440 682.00 | | 380 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 778.00 | 749 909.00 | | 674 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 301.00 | 440 682.00 | | 332 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 073.00 | 58 237.00 | | 218 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 978.00 | 256 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 978.00 | 242 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 662.00 | 58 237.00 | | 204 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 527.00 | 21 514.00 | 19 978.00 | 145 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 32.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 952.00 | 21 482.00 | 19 978.00 | 140 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 601.00 | 176 601.00 | | 176 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 180 376.00 | 180 376.00 | | 180 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 165.00 | 32 747.00 | 48 418.00 | 81 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 152.00 | 347 348.00 | 8 804.00 | 356 152.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 719.00 | 332 301.00 | 48 418.00 | 380 719.00 |