| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AP Constructions | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 431.00 | 59 948.00 | 15 483.00 | 75 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 828.00 | 91 742.00 | 83 086.00 | 174 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 146.00 | 160 773.00 | 107 373.00 | 268 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 435.00 | | 100 435.00 | 100 435.00 |
BZ Autres créances | 258 253.00 | | 258 253.00 | 258 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 203.00 | | 204 203.00 | 204 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 093.00 | | 608 093.00 | 608 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 239.00 | 160 773.00 | 715 467.00 | 876 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 252 064.00 | 217 231.00 | | 252 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 196.00 | 34 833.00 | | -49 196.00 |
DL TOTAL (I) | 244 864.00 | 294 059.00 | | 244 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 231.00 | 81 165.00 | | 70 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 1 927.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 539.00 | 176 601.00 | | 331 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 705.00 | 34 782.00 | | 62 705.00 |
EA Autres dettes | | 1 516.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 818.00 | 84 728.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 603.00 | 380 719.00 | | 470 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 467.00 | 674 778.00 | | 715 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 332.00 | 30 787.00 | | 256 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 973.00 | 268 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 973.00 | 254 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 921.00 | 30 787.00 | | 242 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 063.00 | 32 683.00 | 18 973.00 | 147 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 456.00 | 32 683.00 | 18 973.00 | 142 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 539.00 | 331 539.00 | | 331 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 100 435.00 | 100 435.00 | | 100 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 231.00 | 30 221.00 | 40 010.00 | 70 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 487.00 | 165 487.00 | | 165 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 085.00 | 363 282.00 | 8 804.00 | 372 085.00 |
VW T.V.A. | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 603.00 | 430 593.00 | 40 010.00 | 470 603.00 |