| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 9 013.00 | 2 191.00 | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
AN Terrains | 584 704.00 | 107 344.00 | 477 360.00 | 584 704.00 |
AP Constructions | 1 895 812.00 | 1 455 777.00 | 440 035.00 | 1 895 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 449.00 | 51 562.00 | 138 886.00 | 190 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 5 239.00 | 3 806.00 | 9 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 149 560.00 | 3 161 853.00 | 4 987 706.00 | 8 149 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
BT Marchandises | 3 849 082.00 | 136 816.00 | 3 712 265.00 | 3 849 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 206 755.00 | 2 313 321.00 | 13 893 433.00 | 16 206 755.00 |
BZ Autres créances | 5 518 723.00 | 1 332 000.00 | 4 186 723.00 | 5 518 723.00 |
CF Disponibilités | 631 230.00 | | 631 230.00 | 631 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030 131.00 | | 1 030 131.00 | 1 030 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 265 921.00 | 3 782 138.00 | 23 483 783.00 | 27 265 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 415 481.00 | 6 943 991.00 | 28 471 489.00 | 35 415 481.00 |
CU Autres participations | 5 171 880.00 | 1 283 872.00 | 3 888 008.00 | 5 171 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 915.00 | | | 1 275 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 267.00 | | | 1 340 267.00 |
DH Report à nouveau | -32 336.00 | | | -32 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 007.00 | | | -340 007.00 |
DK Provisions réglementées | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 630.00 | | | 2 729 630.00 |
DP Provisions pour risques | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 436.00 | | | 1 908 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825 023.00 | | | 10 825 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 075 191.00 | | | 11 075 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 249.00 | | | 802 249.00 |
EA Autres dettes | 971 020.00 | | | 971 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 740 245.00 | | | 25 740 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 471 489.00 | | | 28 471 489.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 171 168.00 | | | 171 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 740 245.00 | | | 25 740 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908 436.00 | | | 1 908 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 520 035.00 | | 69 520 035.00 | 69 520 035.00 |
FG Production vendue services | 1 037 848.00 | | 1 037 848.00 | 1 037 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 557 883.00 | | 70 557 883.00 | 70 557 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 691 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 439 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 844.00 | |
GE Autres charges | | | 48 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 715 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 467.00 | | | 457 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 467.00 | | | 457 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 081.00 | | | -399 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 077 038.00 | | | 71 077 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 417 046.00 | | | 71 417 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 007.00 | | | -340 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 147 825.00 | | 1 735.00 | 8 147 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 149 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 290.00 | | 1 735.00 | 247 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 012.00 | | | 2 680 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209 299.00 | | | 5 209 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 136.00 | 97 844.00 | | 1 780 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 500.00 | 3 334.00 | | 243 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 413.00 | 94 510.00 | | 1 525 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 088.00 | 467.00 | | 3 088.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 58 386.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 595.00 | | 30 778.00 | 167 595.00 |
6T Sur comptes clients | 2 365 385.00 | | 52 064.00 | 2 365 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 875 000.00 | 457 000.00 | | 875 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 592 576.00 | 556 276.00 | 82 842.00 | 4 592 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655 664.00 | 556 743.00 | 141 228.00 | 4 655 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 842.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457 467.00 | 58 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 075 191.00 | 11 075 191.00 | | 11 075 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 060.00 | 1 090 060.00 | | 1 090 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
UX Autres créances clients | 16 206 755.00 | | | 16 206 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 879 401.00 | | | 879 401.00 |
VC Groupe et associés | 3 726 000.00 | | | 3 726 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908 436.00 | 1 908 436.00 | | 1 908 436.00 |
VI Groupe et associés | 10 824 473.00 | 10 824 473.00 | | 10 824 473.00 |
VP Divers | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 555.00 | 492 555.00 | | 492 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 470.00 | | | 873 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 131.00 | | | 1 030 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 755 610.00 | 22 755 610.00 | | 22 755 610.00 |
VW T.V.A. | 237 305.00 | 237 305.00 | | 237 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 740 245.00 | 25 740 245.00 | | 25 740 245.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 37.00 | |