| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 412 820.00 | 325 320.00 | 87 500.00 | 412 820.00 |
AN Terrains | 546 944.00 | 211 572.00 | 335 372.00 | 546 944.00 |
AP Constructions | 1 618 719.00 | 1 567 557.00 | 51 162.00 | 1 618 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 139.00 | 164 276.00 | 37 863.00 | 202 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 942.00 | 9 259.00 | 1 683.00 | 10 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 727 692.00 | 2 340 413.00 | 4 387 279.00 | 6 727 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 377.00 | | 94 377.00 | 94 377.00 |
BT Marchandises | 2 153 742.00 | 8 959.00 | 2 144 783.00 | 2 153 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 595 520.00 | 1 806 425.00 | 25 789 095.00 | 27 595 520.00 |
BZ Autres créances | 6 630 119.00 | 1 595 376.00 | 5 034 743.00 | 6 630 119.00 |
CF Disponibilités | 208 476.00 | | 208 476.00 | 208 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 837.00 | | 309 837.00 | 309 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 992 070.00 | 3 410 760.00 | 33 581 311.00 | 36 992 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 719 763.00 | 5 751 173.00 | 37 968 590.00 | 43 719 763.00 |
CU Autres participations | 3 892 017.00 | 40 000.00 | 3 852 017.00 | 3 892 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 915.00 | 1 275 915.00 | | 1 275 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 591.00 | 127 591.00 | | 127 591.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 268.00 | 1 340 268.00 | | 1 340 268.00 |
DH Report à nouveau | -975 747.00 | -1 106 242.00 | | -975 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 882.00 | 130 494.00 | | 159 882.00 |
DK Provisions réglementées | 5 667.00 | 5 649.00 | | 5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 221.00 | 2 128 321.00 | | 2 288 221.00 |
DP Provisions pour risques | 27 692.00 | 25 926.00 | | 27 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 692.00 | 25 926.00 | | 27 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 387 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 834 191.00 | 8 108 305.00 | | 10 834 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 508.00 | 134 188.00 | | 93 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 286 060.00 | 15 082 141.00 | | 22 286 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 139.00 | 642 113.00 | | 1 324 139.00 |
EA Autres dettes | 64 350.00 | 239 647.00 | | 64 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 428.00 | 436 965.00 | | 1 050 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 652 677.00 | 25 031 181.00 | | 35 652 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 968 590.00 | 27 185 427.00 | | 37 968 590.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 171 169.00 | 171 169.00 | | 171 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 652 677.00 | 24 893 118.00 | | 35 652 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 387 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 609 992.00 | | 103 609 992.00 | 103 609 992.00 |
FG Production vendue services | 1 005 850.00 | | 1 005 850.00 | 1 005 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 615 842.00 | | 104 615 842.00 | 104 615 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 730 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 624 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 095 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 37 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 996 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 543.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607 000.00 | 78 400.00 | | 607 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 000.00 | 86 549.00 | | 607 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 625.00 | 691 495.00 | | 3 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 88.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 243.00 | 691 583.00 | | 15 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 757.00 | -605 034.00 | | 591 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 342 165.00 | 84 088 131.00 | | 106 342 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 182 283.00 | 83 957 637.00 | | 106 182 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 882.00 | 130 494.00 | | 159 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701 879.00 | | 25 813.00 | 6 701 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 727 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 025.00 | | | 424 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 099.00 | | 17 813.00 | 2 362 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904 531.00 | | 8 000.00 | 3 904 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 856.00 | 61 237.00 | | 1 913 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 428.00 | 61 237.00 | | 1 891 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 649.00 | 18.00 | | 5 649.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 926.00 | 1 766.00 | | 25 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 536.00 | | 35 577.00 | 44 536.00 |
6T Sur comptes clients | 1 691 587.00 | 163 738.00 | 48 900.00 | 1 691 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 595 376.00 | | | 1 595 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588 768.00 | 171 738.00 | 309 746.00 | 3 588 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620 343.00 | 173 522.00 | 309 746.00 | 3 620 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 504.00 | 84 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | 225 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 286 060.00 | 22 286 060.00 | | 22 286 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 859.00 | 157 859.00 | | 157 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 428.00 | 1 050 428.00 | | 1 050 428.00 |
UX Autres créances clients | 27 595 520.00 | 27 595 520.00 | | 27 595 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 805 412.00 | 1 805 412.00 | | 1 805 412.00 |
VC Groupe et associés | 4 271 145.00 | 4 271 145.00 | | 4 271 145.00 |
VI Groupe et associés | 10 833 641.00 | 10 833 641.00 | | 10 833 641.00 |
VP Divers | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 553.00 | 549 553.00 | | 549 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 837.00 | 309 837.00 | | 309 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 535 476.00 | 34 535 476.00 | | 34 535 476.00 |
VW T.V.A. | 1 153 818.00 | 1 153 818.00 | | 1 153 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 652 677.00 | 35 652 677.00 | | 35 652 677.00 |