| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 412 820.00 | 307 820.00 | 105 000.00 | 412 820.00 |
AN Terrains | 533 525.00 | 194 175.00 | 339 350.00 | 533 525.00 |
AP Constructions | 1 618 719.00 | 1 543 073.00 | 75 646.00 | 1 618 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 809.00 | 145 134.00 | 55 676.00 | 200 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 701 879.00 | 2 478 945.00 | 4 222 934.00 | 6 701 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
BT Marchandises | 3 190 472.00 | 44 536.00 | 3 145 936.00 | 3 190 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 336 699.00 | 1 691 587.00 | 15 645 111.00 | 17 336 699.00 |
BZ Autres créances | 4 763 451.00 | 1 595 376.00 | 3 168 075.00 | 4 763 451.00 |
CF Disponibilités | 862 461.00 | | 862 461.00 | 862 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 293 993.00 | 3 331 499.00 | 22 962 493.00 | 26 293 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 995 872.00 | 5 810 444.00 | 27 185 427.00 | 32 995 872.00 |
CU Autres participations | 3 884 017.00 | 257 269.00 | 3 626 748.00 | 3 884 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 915.00 | 1 275 915.00 | | 1 275 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 591.00 | 127 591.00 | | 127 591.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 268.00 | 1 340 268.00 | | 1 340 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 242.00 | -1 132 868.00 | | -1 106 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 494.00 | 26 626.00 | | 130 494.00 |
DK Provisions réglementées | 5 649.00 | 8 810.00 | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 321.00 | 2 000 988.00 | | 2 128 321.00 |
DP Provisions pour risques | 25 926.00 | 8 902.00 | | 25 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 926.00 | 8 902.00 | | 25 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 822.00 | 723 246.00 | | 387 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108 305.00 | 10 580 807.00 | | 8 108 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 188.00 | 135 071.00 | | 134 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 082 141.00 | 14 191 534.00 | | 15 082 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 113.00 | 993 753.00 | | 642 113.00 |
EA Autres dettes | 239 647.00 | 552 067.00 | | 239 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 965.00 | 139 615.00 | | 436 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 031 181.00 | 27 316 093.00 | | 25 031 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 185 427.00 | 29 325 982.00 | | 27 185 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 132 535.00 | | 77 132 535.00 | 77 132 535.00 |
FG Production vendue services | 1 276 368.00 | | 1 276 368.00 | 1 276 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 408 903.00 | | 78 408 903.00 | 78 408 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 355 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 701 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 042 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 024.00 | |
GE Autres charges | | | 340 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 486 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 016 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 560 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 249.00 | 13 471.00 | | 3 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 549.00 | 13 471.00 | | 86 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 495.00 | | | 691 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | 43 529.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 583.00 | 43 529.00 | | 691 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 034.00 | -30 058.00 | | -605 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 088 131.00 | 77 543 980.00 | | 84 088 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 957 637.00 | 77 517 354.00 | | 83 957 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 494.00 | 26 626.00 | | 130 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 389 793.00 | | 5 550.00 | 7 389 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692 217.00 | 3 904 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 464.00 | 6 701 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 2 362 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 025.00 | | | 424 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 628.00 | | 4 719.00 | 2 358 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 916.00 | | 832.00 | 4 595 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 888.00 | 83 036.00 | 1 247.00 | 2 139 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 525.00 | 17 500.00 | | 301 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 139.00 | 65 536.00 | 1 247.00 | 1 827 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 810.00 | 88.00 | 3 249.00 | 8 810.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 902.00 | 17 024.00 | | 8 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 402.00 | | 21 866.00 | 66 402.00 |
6T Sur comptes clients | 3 403 303.00 | 189 273.00 | 1 900 989.00 | 3 403 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 778 752.00 | 1 749 359.00 | 4 939 344.00 | 6 778 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 796 465.00 | 1 766 471.00 | 4 942 593.00 | 6 796 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 224.00 | 1 922 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 560 086.00 | 3 016 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 88.00 | | 3 249.00 | 88.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 082 141.00 | 15 082 141.00 | | 15 082 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 835.00 | 373 835.00 | | 373 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 965.00 | 436 965.00 | | 436 965.00 |
UX Autres créances clients | 17 336 699.00 | 17 336 699.00 | | 17 336 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 1 161 456.00 | 1 161 456.00 | | 1 161 456.00 |
VC Groupe et associés | 3 340 250.00 | 3 340 250.00 | | 3 340 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 822.00 | 387 822.00 | | 387 822.00 |
VI Groupe et associés | 8 107 755.00 | 8 107 755.00 | | 8 107 755.00 |
VP Divers | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 376.00 | 206 376.00 | | 206 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 172 185.00 | 22 172 185.00 | | 22 172 185.00 |
VW T.V.A. | 457 775.00 | 457 775.00 | | 457 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 031 181.00 | 25 031 181.00 | | 25 031 181.00 |