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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 10 082.00 | 1 122.00 | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 412 820.00 | 237 820.00 | 175 000.00 | 412 820.00 |
AN Terrains | 533 524.00 | 125 176.00 | 408 348.00 | 533 524.00 |
AP Constructions | 1 753 649.00 | 1 476 824.00 | 276 825.00 | 1 753 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 449.00 | 70 101.00 | 120 347.00 | 190 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 6 013.00 | 3 032.00 | 9 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 418.00 | | 34 718.00 | 37 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 981 217.00 | 3 221 114.00 | 4 760 102.00 | 7 981 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
BT Marchandises | 3 378 691.00 | 69 515.00 | 3 309 176.00 | 3 378 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 361 417.00 | 2 514 133.00 | 16 847 283.00 | 19 361 417.00 |
BZ Autres créances | 6 637 981.00 | 1 360 450.00 | 5 277 531.00 | 6 637 981.00 |
CF Disponibilités | 322 150.00 | | 322 150.00 | 322 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 747 989.00 | 3 944 099.00 | 25 803 890.00 | 29 747 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 729 206.00 | 7 165 213.00 | 30 563 993.00 | 37 729 206.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 1 283 872.00 | 3 738 008.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 915.00 | | | 1 275 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 267.00 | | | 1 340 267.00 |
DH Report à nouveau | -372 343.00 | | | -372 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DK Provisions réglementées | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 133.00 | | | 2 738 133.00 |
DP Provisions pour risques | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 950.00 | | | 2 132 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 027 195.00 | | | 14 027 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 895.00 | | | 121 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592 002.00 | | | 9 592 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 411.00 | | | 717 411.00 |
EA Autres dettes | 860 951.00 | | | 860 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 839.00 | | | 371 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 824 246.00 | | | 27 824 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 563 993.00 | | | 30 563 993.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 171 168.00 | | | 171 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 824 246.00 | | | 27 824 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 132 950.00 | | | 2 132 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 714 437.00 | | 65 714 437.00 | 65 714 437.00 |
FG Production vendue services | 579 308.00 | | 579 308.00 | 579 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 293 746.00 | | 66 293 746.00 | 66 293 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 650 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 143 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 951.00 | |
GE Autres charges | | | 78 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 909 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 892.00 | | | 270 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 292.00 | | | 262 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 268.00 | | | 161 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 268.00 | | | 161 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 348 816.00 | | | 67 348 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 340 314.00 | | | 67 340 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 149 560.00 | | 175 000.00 | 8 149 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 5 059 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 343.00 | 7 981 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 343.00 | 2 486 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 025.00 | | 175 000.00 | 249 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 012.00 | | | 2 680 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209 299.00 | | | 5 209 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 981.00 | 91 334.00 | 32 074.00 | 1 877 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 834.00 | 1 068.00 | | 246 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 923.00 | 90 266.00 | 32 074.00 | 1 619 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 816.00 | | 67 301.00 | 136 816.00 |
6T Sur comptes clients | 2 313 321.00 | 200 812.00 | | 2 313 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 332 000.00 | 28 450.00 | | 1 332 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 066 010.00 | 229 262.00 | 67 301.00 | 5 066 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071 180.00 | 229 262.00 | 67 301.00 | 5 071 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 951.00 | 67 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592 002.00 | 9 592 002.00 | | 9 592 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 847.00 | 982 847.00 | | 982 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 839.00 | 371 839.00 | | 371 839.00 |
UX Autres créances clients | 19 361 417.00 | | | 19 361 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 794 637.00 | | | 794 637.00 |
VC Groupe et associés | 4 587 528.00 | | | 4 587 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132 950.00 | 2 132 950.00 | | 2 132 950.00 |
VI Groupe et associés | 14 026 645.00 | 14 026 645.00 | | 14 026 645.00 |
VP Divers | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 629.00 | 138 629.00 | | 138 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 839.00 | | | 1 231 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 001 371.00 | 26 001 371.00 | | 26 001 371.00 |
VW T.V.A. | 448 261.00 | 448 261.00 | | 448 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 824 246.00 | 27 824 246.00 | | 27 824 246.00 |