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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 11 068.00 | 136.00 | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 412 820.00 | 255 320.00 | 157 500.00 | 412 820.00 |
AN Terrains | 533 524.00 | 143 005.00 | 390 519.00 | 533 524.00 |
AP Constructions | 1 743 923.00 | 1 489 305.00 | 254 618.00 | 1 743 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 449.00 | 88 484.00 | 101 964.00 | 190 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 6 788.00 | 2 257.00 | 9 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BF Prêts | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 507 909.00 | 2 861 718.00 | 4 646 190.00 | 7 507 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BT Marchandises | 3 096 733.00 | 165 310.00 | 2 931 422.00 | 3 096 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 418 150.00 | 2 892 196.00 | 15 525 954.00 | 18 418 150.00 |
BZ Autres créances | 6 905 111.00 | 1 360 450.00 | 5 544 661.00 | 6 905 111.00 |
CF Disponibilités | 845 938.00 | | 845 938.00 | 845 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 312 356.00 | 4 417 957.00 | 24 894 399.00 | 29 312 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 820 266.00 | 7 279 675.00 | 29 540 590.00 | 36 820 266.00 |
CU Autres participations | 4 570 371.00 | 856 522.00 | 3 713 849.00 | 4 570 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 915.00 | | | 1 275 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 267.00 | | | 1 340 267.00 |
DH Report à nouveau | -363 841.00 | | | -363 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 623.00 | | | -310 623.00 |
DK Provisions réglementées | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 210.00 | | | 2 429 210.00 |
DP Provisions pour risques | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 026.00 | | | 139 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 999 478.00 | | | 14 999 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426 444.00 | | | 9 426 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 643.00 | | | 644 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
EA Autres dettes | 671 312.00 | | | 671 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113 196.00 | | | 1 113 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 102 477.00 | | | 27 102 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 540 590.00 | | | 29 540 590.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 171 168.00 | | | 171 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 102 477.00 | | | 27 102 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 026.00 | | | 139 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 147 655.00 | | 67 147 655.00 | 67 147 655.00 |
FG Production vendue services | 582 894.00 | | 582 894.00 | 582 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 730 549.00 | | 67 730 549.00 | 67 730 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 763 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 691 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 858.00 | |
GE Autres charges | | | 125 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 481 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 427 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 701.00 | | | 594 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 689.00 | | | 603 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 444.00 | | | -588 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 941 150.00 | | | 68 941 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 251 773.00 | | | 69 251 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 623.00 | | | -310 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 981 217.00 | | 153 043.00 | 7 981 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 029.00 | 4 595 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 351.00 | 7 507 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 321.00 | 2 476 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 025.00 | | | 424 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 669.00 | | 23 595.00 | 2 486 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059 299.00 | | 129 447.00 | 5 059 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 242.00 | 101 276.00 | 33 321.00 | 1 937 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 902.00 | 18 486.00 | | 247 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 115.00 | 82 789.00 | 33 321.00 | 1 678 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 555.00 | 1 700.00 | | 3 555.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 614.00 | 7 288.00 | | 1 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 515.00 | 95 795.00 | | 69 515.00 |
6T Sur comptes clients | 2 514 133.00 | 378 063.00 | | 2 514 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 360 450.00 | | | 1 360 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 227 971.00 | 473 858.00 | 427 350.00 | 5 227 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233 140.00 | 482 846.00 | 427 350.00 | 5 233 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 858.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 427 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426 444.00 | 9 426 444.00 | | 9 426 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 312.00 | 771 312.00 | | 771 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113 196.00 | 1 113 196.00 | | 1 113 196.00 |
UP Prêts | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 18 418 150.00 | | | 18 418 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 853 046.00 | | | 853 046.00 |
VC Groupe et associés | 4 757 801.00 | | | 4 757 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |
VI Groupe et associés | 14 998 928.00 | 14 998 928.00 | | 14 998 928.00 |
VP Divers | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 555.00 | | | 1 289 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 351 271.00 | 25 351 271.00 | | 25 351 271.00 |
VW T.V.A. | 434 058.00 | 434 058.00 | | 434 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 102 477.00 | 27 102 477.00 | | 27 102 477.00 |