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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
AH Fonds commercial | 412 820.00 | 272 820.00 | 140 000.00 | 412 820.00 |
AN Terrains | 533 524.00 | 160 688.00 | 372 836.00 | 533 524.00 |
AP Constructions | 1 615 247.00 | 1 481 739.00 | 133 507.00 | 1 615 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 449.00 | 106 069.00 | 84 379.00 | 190 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 7 562.00 | 1 483.00 | 9 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BF Prêts | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 380 154.00 | 3 476 397.00 | 3 903 757.00 | 7 380 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 278.00 | | 80 278.00 | 80 278.00 |
BT Marchandises | 3 946 034.00 | 128 408.00 | 3 817 626.00 | 3 946 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920 042.00 | 3 113 906.00 | 16 806 136.00 | 19 920 042.00 |
BZ Autres créances | 8 327 040.00 | 1 855 690.00 | 6 471 350.00 | 8 327 040.00 |
CF Disponibilités | 1 251 552.00 | | 1 251 552.00 | 1 251 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 375.00 | | 120 375.00 | 120 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 645 324.00 | 5 098 004.00 | 28 547 319.00 | 33 645 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 025 479.00 | 8 574 402.00 | 32 451 077.00 | 41 025 479.00 |
CU Autres participations | 4 570 564.00 | 1 425 088.00 | 3 145 476.00 | 4 570 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 915.00 | | | 1 275 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 267.00 | | | 1 340 267.00 |
DH Report à nouveau | -674 464.00 | | | -674 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 402.00 | | | -458 402.00 |
DK Provisions réglementées | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 572.00 | | | 1 972 572.00 |
DP Provisions pour risques | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 471.00 | | | 1 632 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 594 739.00 | | | 12 594 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 379.00 | | | 177 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 364 710.00 | | | 14 364 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 511.00 | | | 684 511.00 |
EA Autres dettes | 317 772.00 | | | 317 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 017.00 | | | 698 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 469 602.00 | | | 30 469 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 451 077.00 | | | 32 451 077.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 171 168.00 | | | 171 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 469 602.00 | | | 30 469 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632 471.00 | | | 1 632 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 506 481.00 | | 82 506 481.00 | 82 506 481.00 |
FG Production vendue services | 657 404.00 | | 657 404.00 | 657 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 163 886.00 | | 83 163 886.00 | 83 163 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 244 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 650 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 350 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 710.00 | |
GE Autres charges | | | 56 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 336 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065 570.00 | | | 1 065 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 291.00 | | | 1 150 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077 294.00 | | | -1 077 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 232 049.00 | | | 84 232 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 690 452.00 | | | 84 690 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 402.00 | | | -458 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 507 909.00 | | 4 276.00 | 7 507 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722.00 | 4 596 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 030.00 | 7 380 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 308.00 | 2 348 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 025.00 | | | 424 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 943.00 | | 2 633.00 | 2 476 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 717.00 | | 1 643.00 | 4 595 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 196.00 | 92 700.00 | 46 587.00 | 2 005 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 389.00 | 17 636.00 | | 266 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 583.00 | 75 064.00 | 46 587.00 | 1 727 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 256.00 | 1 764.00 | | 5 256.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 310.00 | | 36 902.00 | 165 310.00 |
6T Sur comptes clients | 2 892 196.00 | 221 710.00 | | 2 892 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 360 450.00 | 495 240.00 | | 1 360 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 274 479.00 | 1 285 516.00 | 36 902.00 | 5 274 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288 637.00 | 1 287 280.00 | 36 902.00 | 5 288 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 710.00 | 36 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 065 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 364 710.00 | 14 364 710.00 | | 14 364 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 152.00 | 495 152.00 | | 495 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 017.00 | 698 017.00 | | 698 017.00 |
UP Prêts | 1 444.00 | 722.00 | 722.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 19 920 042.00 | 19 920 042.00 | | 19 920 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 210 763.00 | 1 210 763.00 | | 1 210 763.00 |
VC Groupe et associés | 6 103 800.00 | 6 103 800.00 | | 6 103 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632 471.00 | 1 632 471.00 | | 1 632 471.00 |
VI Groupe et associés | 12 594 189.00 | 12 594 189.00 | | 12 594 189.00 |
VP Divers | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 823.00 | 977 823.00 | | 977 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 368 902.00 | 28 368 180.00 | 722.00 | 28 368 902.00 |
VW T.V.A. | 455 303.00 | 455 303.00 | | 455 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 469 602.00 | 30 469 602.00 | | 30 469 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |