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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 671 490.00 | 464 581.00 | 206 909.00 | 671 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 324.00 | 737 342.00 | 91 982.00 | 829 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 822.00 | 234 737.00 | 112 085.00 | 346 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 406.00 | 1 443 360.00 | 412 046.00 | 1 855 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 163 504.00 | 32 930.00 | 130 574.00 | 163 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 666.00 | | 188 666.00 | 188 666.00 |
BZ Autres créances | 664 837.00 | | 664 837.00 | 664 837.00 |
CF Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 350.00 | 32 930.00 | 997 420.00 | 1 030 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 757.00 | 1 476 290.00 | 1 409 466.00 | 2 885 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
DG Autres réserves | 301 639.00 | 266 942.00 | | 301 639.00 |
DH Report à nouveau | | -70 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 781.00 | 105 653.00 | | 17 781.00 |
DK Provisions réglementées | 18 451.00 | 21 772.00 | | 18 451.00 |
DL TOTAL (I) | 503 805.00 | 489 345.00 | | 503 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894.00 | 1 048.00 | | 10 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 430.00 | 115 411.00 | | 333 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 035.00 | 111 960.00 | | 135 035.00 |
EA Autres dettes | 44 150.00 | 18 572.00 | | 44 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 084.00 | 325 213.00 | | 377 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 661.00 | 572 205.00 | | 905 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 466.00 | 1 061 550.00 | | 1 409 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 661.00 | 572 206.00 | | 905 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 912.00 | | 504 912.00 | 504 912.00 |
FG Production vendue services | 1 441 420.00 | | 1 441 420.00 | 1 441 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 332.00 | | 1 946 332.00 | 1 946 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 546.00 | 93 636.00 | | 98 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 621.00 | 8 442.00 | | 4 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 621.00 | 11 042.00 | | 4 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 6 121.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 26 856.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 321.00 | -15 814.00 | | 3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 191.00 | 1 776 059.00 | | 2 057 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 410.00 | 1 670 406.00 | | 2 039 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 780.00 | 105 653.00 | | 17 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 951.00 | | 108 456.00 | 1 746 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 182.00 | | 108 456.00 | 1 739 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 737.00 | 97 624.00 | 1.00 | 1 345 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 037.00 | 97 624.00 | 1.00 | 1 339 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 773.00 | 1 301.00 | 4 622.00 | 21 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 833.00 | | 3 903.00 | 36 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 833.00 | | 3 903.00 | 36 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 606.00 | 1 301.00 | 8 525.00 | 58 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 301.00 | 4 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 430.00 | 333 430.00 | | 333 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 084.00 | 377 084.00 | | 377 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 188 666.00 | | | 188 666.00 |
VB T. V. A. | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
VC Groupe et associés | 558 448.00 | | | 558 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 094.00 | 865 025.00 | 1 069.00 | 866 094.00 |
VW T.V.A. | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 662.00 | 905 662.00 | | 905 662.00 |