| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 785 356.00 | 578 447.00 | 206 909.00 | 785 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 350.00 | 1 186 609.00 | 311 741.00 | 1 498 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 601.00 | 333 034.00 | 45 567.00 | 378 601.00 |
AX Avances et acomptes | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 603.00 | 2 104 790.00 | 584 813.00 | 2 689 603.00 |
BT Marchandises | 155 027.00 | 37 469.00 | 117 557.00 | 155 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 897.00 | 1 667.00 | 152 230.00 | 153 897.00 |
BZ Autres créances | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
CF Disponibilités | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 361.00 | 39 136.00 | 428 225.00 | 467 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 964.00 | 2 143 926.00 | 1 013 038.00 | 3 156 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
DG Autres réserves | 182 176.00 | 211 227.00 | | 182 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 828.00 | -29 051.00 | | -177 828.00 |
DK Provisions réglementées | 79 010.00 | 78 725.00 | | 79 010.00 |
DL TOTAL (I) | 249 291.00 | 426 834.00 | | 249 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 125.00 | 229 953.00 | | 170 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 812.00 | 135 068.00 | | 155 812.00 |
EA Autres dettes | 75 592.00 | 48 679.00 | | 75 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 219.00 | 372 657.00 | | 362 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 747.00 | 786 357.00 | | 763 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 038.00 | 1 213 191.00 | | 1 013 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 998.00 | 5 736.00 | 532 734.00 | 526 998.00 |
FG Production vendue services | 1 475 395.00 | | 1 475 395.00 | 1 475 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 394.00 | 5 736.00 | 2 008 130.00 | 2 002 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 107.00 | 6 899.00 | | 8 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 774.00 | 6 899.00 | | 14 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 391.00 | 43 385.00 | | 8 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 391.00 | 48 130.00 | | 8 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 382.00 | -41 231.00 | | 6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 893.00 | 2 392 105.00 | | 2 142 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 721.00 | 2 421 157.00 | | 2 320 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 828.00 | -29 051.00 | | -177 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 020.00 | | 240 717.00 | 2 464 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 133.00 | 2 689 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 133.00 | 2 681 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 251.00 | | 240 717.00 | 2 456 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 827.00 | 166 096.00 | 15 133.00 | 1 953 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 127.00 | 166 096.00 | 15 133.00 | 1 947 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 725.00 | 8 391.00 | 8 107.00 | 78 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 943.00 | 7 527.00 | | 29 943.00 |
6T Sur comptes clients | 3 606.00 | | 1 939.00 | 3 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 549.00 | 7 527.00 | 1 939.00 | 33 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 274.00 | 15 918.00 | 10 046.00 | 112 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 527.00 | 1 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 391.00 | 8 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 125.00 | 170 125.00 | | 170 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 219.00 | 362 219.00 | | 362 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 153 897.00 | 153 897.00 | | 153 897.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VC Groupe et associés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VP Divers | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 718.00 | 298 649.00 | 1 069.00 | 299 718.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 747.00 | 763 747.00 | | 763 747.00 |