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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 671 490.00 | 531 940.00 | 139 550.00 | 671 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 154.00 | 949 417.00 | 299 737.00 | 1 249 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 971.00 | 325 638.00 | 37 333.00 | 362 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 384.00 | 1 813 695.00 | 477 689.00 | 2 291 384.00 |
BT Marchandises | 130 531.00 | 24 762.00 | 105 770.00 | 130 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 739.00 | | 160 739.00 | 160 739.00 |
BZ Autres créances | 474 206.00 | | 474 206.00 | 474 206.00 |
CF Disponibilités | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 908.00 | 24 762.00 | 770 147.00 | 794 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 292.00 | 1 838 456.00 | 1 247 836.00 | 3 086 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
DG Autres réserves | 202 098.00 | 179 035.00 | | 202 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 480.00 | 124 414.00 | | 110 480.00 |
DK Provisions réglementées | 42 239.00 | 35 534.00 | | 42 239.00 |
DL TOTAL (I) | 520 750.00 | 504 916.00 | | 520 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 696.00 | 139 237.00 | | 174 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 716.00 | 124 784.00 | | 156 716.00 |
EA Autres dettes | 47 597.00 | 39 967.00 | | 47 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 076.00 | 384 228.00 | | 348 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 085.00 | 689 654.00 | | 727 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 836.00 | 1 194 570.00 | | 1 247 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 042.00 | | 601 042.00 | 601 042.00 |
FG Production vendue services | 1 650 348.00 | | 1 650 348.00 | 1 650 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 390.00 | | 2 251 390.00 | 2 251 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 126.00 | 5 651.00 | | 9 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 126.00 | 5 651.00 | | 9 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 831.00 | 15 199.00 | | 15 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 831.00 | 15 199.00 | | 15 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 705.00 | -9 548.00 | | -6 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 132.00 | 2 226 311.00 | | 2 381 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 652.00 | 2 101 897.00 | | 2 270 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 480.00 | 124 414.00 | | 110 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 485.00 | | 204 899.00 | 2 086 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 716.00 | | 204 899.00 | 2 078 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 868.00 | 122 827.00 | | 1 690 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 168.00 | 122 827.00 | | 1 684 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 534.00 | 15 831.00 | 9 126.00 | 35 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 865.00 | | 7 104.00 | 31 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 865.00 | | 7 104.00 | 31 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 400.00 | 15 831.00 | 16 229.00 | 67 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 831.00 | 9 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 696.00 | 174 696.00 | | 174 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 076.00 | 348 076.00 | | 348 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | 1.00 | 1 068.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 160 739.00 | 160 739.00 | | 160 739.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VC Groupe et associés | 343 234.00 | 343 234.00 | | 343 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 935.00 | 647 867.00 | 1 068.00 | 648 935.00 |
VW T.V.A. | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 085.00 | 727 085.00 | | 727 085.00 |