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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 671 490.00 | 488 280.00 | 183 210.00 | 671 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 024.00 | 804 764.00 | 218 259.00 | 1 023 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 822.00 | 266 250.00 | 80 572.00 | 346 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 106.00 | 1 565 995.00 | 483 110.00 | 2 049 106.00 |
BT Marchandises | 153 781.00 | 35 275.00 | 118 506.00 | 153 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 649.00 | | 144 649.00 | 144 649.00 |
BZ Autres créances | 389 353.00 | | 389 353.00 | 389 353.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 922.00 | 35 275.00 | 682 647.00 | 717 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 028.00 | 1 601 270.00 | 1 165 757.00 | 2 767 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
DG Autres réserves | 319 420.00 | 301 639.00 | | 319 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 385.00 | 17 781.00 | | -140 385.00 |
DK Provisions réglementées | 25 986.00 | 18 451.00 | | 25 986.00 |
DL TOTAL (I) | 370 954.00 | 503 805.00 | | 370 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 764.00 | 10 894.00 | | 3 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 847.00 | 333 430.00 | | 217 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 396.00 | 135 035.00 | | 183 396.00 |
EA Autres dettes | 40 179.00 | 44 150.00 | | 40 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 614.00 | 377 084.00 | | 349 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 803.00 | 905 661.00 | | 794 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 757.00 | 1 409 466.00 | | 1 165 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 803.00 | 905 661.00 | | 794 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 764.00 | 10 894.00 | | 3 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 677.00 | | 623 677.00 | 623 677.00 |
FG Production vendue services | 1 482 811.00 | | 1 482 811.00 | 1 482 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 488.00 | | 2 106 488.00 | 2 106 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 111.00 | 98 546.00 | | 99 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 353.00 | 4 621.00 | | 6 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 353.00 | 4 621.00 | | 6 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 887.00 | 1 300.00 | | 13 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 087.00 | 1 300.00 | | 78 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 734.00 | 3 321.00 | | -71 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 080.00 | 2 057 191.00 | | 2 212 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 466.00 | 2 039 410.00 | | 2 352 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 385.00 | 17 780.00 | | -140 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 407.00 | | 193 701.00 | 1 855 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 638.00 | | 193 700.00 | 1 847 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 361.00 | 122 635.00 | | 1 443 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 661.00 | 122 635.00 | | 1 436 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 452.00 | 13 888.00 | 6 353.00 | 18 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 930.00 | 2 345.00 | | 32 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 930.00 | 2 345.00 | | 32 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 382.00 | 16 233.00 | 6 353.00 | 51 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 888.00 | 6 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 848.00 | 217 848.00 | | 217 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 516.00 | 118 516.00 | | 118 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 615.00 | 349 615.00 | | 349 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 269 003.00 | | | 269 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 834.00 | 563 765.00 | 1 069.00 | 564 834.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 804.00 | 794 804.00 | | 794 804.00 |