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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 671 490.00 | 553 770.00 | 117 720.00 | 671 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 250.00 | 1 053 124.00 | 367 126.00 | 1 420 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 511.00 | 340 233.00 | 24 278.00 | 364 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 020.00 | 1 953 827.00 | 510 193.00 | 2 464 020.00 |
BT Marchandises | 156 831.00 | 29 943.00 | 126 889.00 | 156 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 518.00 | 3 606.00 | 159 912.00 | 163 518.00 |
BZ Autres créances | 381 282.00 | | 381 282.00 | 381 282.00 |
CF Disponibilités | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 547.00 | 33 549.00 | 702 998.00 | 736 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 567.00 | 1 987 376.00 | 1 213 191.00 | 3 200 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
DG Autres réserves | 211 227.00 | 202 098.00 | | 211 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 051.00 | 110 480.00 | | -29 051.00 |
DK Provisions réglementées | 78 725.00 | 42 239.00 | | 78 725.00 |
DL TOTAL (I) | 426 834.00 | 520 750.00 | | 426 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 953.00 | 174 696.00 | | 229 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 068.00 | 156 716.00 | | 135 068.00 |
EA Autres dettes | 48 679.00 | 47 597.00 | | 48 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 657.00 | 348 076.00 | | 372 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 357.00 | 727 085.00 | | 786 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 191.00 | 1 247 836.00 | | 1 213 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 476.00 | | 606 476.00 | 606 476.00 |
FG Production vendue services | 1 666 200.00 | | 1 666 200.00 | 1 666 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 676.00 | | 2 272 676.00 | 2 272 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 899.00 | 9 126.00 | | 6 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 899.00 | 9 126.00 | | 6 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 385.00 | 15 831.00 | | 43 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 130.00 | 15 831.00 | | 48 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 231.00 | -6 705.00 | | -41 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 105.00 | 2 381 132.00 | | 2 392 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 157.00 | 2 270 652.00 | | 2 421 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 051.00 | 110 480.00 | | -29 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 384.00 | | 188 079.00 | 2 291 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 443.00 | 2 464 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 443.00 | 2 456 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 615.00 | | 188 079.00 | 2 283 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 695.00 | 155 575.00 | 15 443.00 | 1 813 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 995.00 | 155 575.00 | 15 443.00 | 1 806 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 239.00 | 43 385.00 | 6 899.00 | 42 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 762.00 | 5 181.00 | | 24 762.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 762.00 | 8 787.00 | | 24 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 001.00 | 52 172.00 | 6 899.00 | 67 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 385.00 | 6 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 953.00 | 229 953.00 | | 229 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 657.00 | 372 657.00 | | 372 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | 1.00 | 1 068.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 163 518.00 | 163 518.00 | | 163 518.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VC Groupe et associés | 268 029.00 | 268 029.00 | | 268 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 873.00 | 565 805.00 | 1 068.00 | 566 873.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 357.00 | 786 357.00 | | 786 357.00 |