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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 671 490.00 | 510 110.00 | 161 380.00 | 671 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 754.00 | 878 346.00 | 170 407.00 | 1 048 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 472.00 | 295 711.00 | 62 761.00 | 358 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 485.00 | 1 690 868.00 | 395 617.00 | 2 086 485.00 |
BT Marchandises | 135 616.00 | 31 865.00 | 103 751.00 | 135 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
BZ Autres créances | 532 525.00 | | 532 525.00 | 532 525.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 818.00 | 31 865.00 | 798 953.00 | 830 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 303.00 | 1 722 733.00 | 1 194 570.00 | 2 917 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
DG Autres réserves | 179 035.00 | 319 420.00 | | 179 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 414.00 | -140 385.00 | | 124 414.00 |
DK Provisions réglementées | 35 534.00 | 25 986.00 | | 35 534.00 |
DL TOTAL (I) | 504 916.00 | 370 954.00 | | 504 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438.00 | 3 764.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 237.00 | 217 847.00 | | 139 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 784.00 | 183 396.00 | | 124 784.00 |
EA Autres dettes | 39 967.00 | 40 179.00 | | 39 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 228.00 | 349 614.00 | | 384 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 654.00 | 794 803.00 | | 689 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 570.00 | 1 165 757.00 | | 1 194 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 794 803.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 764.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 500.00 | | 511 500.00 | 511 500.00 |
FG Production vendue services | 1 571 717.00 | | 1 571 717.00 | 1 571 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 218.00 | | 2 083 218.00 | 2 083 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 99 111.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 651.00 | 6 353.00 | | 5 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 651.00 | 6 353.00 | | 5 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 199.00 | 13 887.00 | | 15 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 199.00 | 78 087.00 | | 15 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 548.00 | -71 734.00 | | -9 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 311.00 | 2 212 080.00 | | 2 226 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 897.00 | 2 352 466.00 | | 2 101 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 414.00 | -140 385.00 | | 124 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 107.00 | | 37 378.00 | 2 049 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 338.00 | | 37 378.00 | 2 041 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 996.00 | 124 872.00 | | 1 565 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 296.00 | 124 872.00 | | 1 559 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 986.00 | 15 199.00 | 5 651.00 | 25 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 275.00 | | 3 410.00 | 35 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 275.00 | | 3 410.00 | 35 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 261.00 | 15 199.00 | 9 061.00 | 61 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 199.00 | 5 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 237.00 | 139 237.00 | | 139 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 228.00 | 384 228.00 | | 384 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 155 724.00 | | | 155 724.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 351 992.00 | | | 351 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 358.00 | | | 122 358.00 |
VP Divers | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 596.00 | 691 527.00 | 1 069.00 | 692 596.00 |
VW T.V.A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 654.00 | 689 654.00 | | 689 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |