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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 5 253.00 | 148.00 | 5 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 470.00 | 78 908.00 | 60 562.00 | 139 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 303.00 | 41 996.00 | 23 307.00 | 65 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 190.00 | 126 157.00 | 89 033.00 | 215 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 083.00 | 56 942.00 | 239 141.00 | 296 083.00 |
BT Marchandises | 36 571.00 | 147.00 | 36 424.00 | 36 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 483.00 | 6 206.00 | 488 277.00 | 494 483.00 |
BZ Autres créances | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CF Disponibilités | 876 451.00 | | 876 451.00 | 876 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 720.00 | 63 296.00 | 1 671 424.00 | 1 734 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 909.00 | 189 453.00 | 1 760 457.00 | 1 949 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 111 443.00 | | | 111 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 085.00 | | | 205 085.00 |
DK Provisions réglementées | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
DL TOTAL (I) | 487 861.00 | | | 487 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 387.00 | | | 317 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 463.00 | | | 811 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 095.00 | | | 1 234 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 457.00 | | | 1 760 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 894.00 | | | 745 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 204.00 | | 383 204.00 | 383 204.00 |
FD Production vendue biens | 604 991.00 | | 604 991.00 | 604 991.00 |
FG Production vendue services | 420 030.00 | | 420 030.00 | 420 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 226.00 | | 1 408 226.00 | 1 408 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 560.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 489.00 | | | 87 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 540.00 | | | 1 512 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 455.00 | | | 1 307 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 085.00 | | | 205 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 907.00 | | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 034.00 | | 25 698.00 | 207 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 542.00 | 215 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 542.00 | 204 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | 168.00 | 5 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 785.00 | | 25 530.00 | 196 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 063.00 | 25 560.00 | 16 465.00 | 117 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 261.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 071.00 | 25 299.00 | 16 465.00 | 112 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 387.00 | 317 387.00 | | 317 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 463.00 | 323 262.00 | 485 854.00 | 811 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 311.00 | | | 484 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VB T. V. A. | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VI Groupe et associés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 615.00 | 515 421.00 | 15 194.00 | 530 615.00 |
VW T.V.A. | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 499.00 | 745 298.00 | 485 854.00 | 1 233 499.00 |