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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 470.00 | 96 432.00 | 43 038.00 | 139 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 518.00 | 40 359.00 | 29 158.00 | 69 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 405.00 | 142 193.00 | 77 211.00 | 219 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 965.00 | 54 860.00 | 264 104.00 | 318 965.00 |
BT Marchandises | 30 988.00 | 147.00 | 30 840.00 | 30 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 815.00 | 3 236.00 | 108 579.00 | 111 815.00 |
BZ Autres créances | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CF Disponibilités | 916 434.00 | | 916 434.00 | 916 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 320.00 | 58 244.00 | 1 343 075.00 | 1 401 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 840.00 | 200 437.00 | 1 420 402.00 | 1 620 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 357.00 | | | 211 357.00 |
DK Provisions réglementées | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
DL TOTAL (I) | 502 437.00 | | | 502 437.00 |
DP Provisions pour risques | 114.00 | | | 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 892.00 | | | 108 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 621.00 | | | 582 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 349.00 | | | 879 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 402.00 | | | 1 420 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 826.00 | | | 610 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 467.00 | | 331 467.00 | 331 467.00 |
FD Production vendue biens | 684 967.00 | | 684 967.00 | 684 967.00 |
FG Production vendue services | 478 102.00 | | 478 102.00 | 478 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 537.00 | | 1 494 537.00 | 1 494 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 300.00 | | | 1 543 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 943.00 | | | 1 331 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 357.00 | | | 211 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 189.00 | | 17 100.00 | 215 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 885.00 | 219 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 885.00 | 208 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 773.00 | | 17 100.00 | 204 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 157.00 | 28 921.00 | 12 885.00 | 126 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | 148.00 | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 904.00 | 28 773.00 | 12 885.00 | 120 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | 114.00 | | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | 114.00 | | 38 500.00 |
UG ‐ Financières | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 893.00 | 108 893.00 | | 108 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 621.00 | 314 194.00 | 267 703.00 | 582 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 887.00 | 130 055.00 | 9 832.00 | 139 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 254.00 | 610 827.00 | 267 703.00 | 879 254.00 |