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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 546.00 | 124 368.00 | 9 177.00 | 133 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 375.00 | 55 050.00 | 20 324.00 | 75 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 369.00 | 183 852.00 | 34 517.00 | 218 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 644.00 | 25 624.00 | 243 019.00 | 268 644.00 |
BT Marchandises | 28 969.00 | 222.00 | 28 746.00 | 28 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 490.00 | 1 530.00 | 649 960.00 | 651 490.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 690.00 | 27 377.00 | 977 313.00 | 1 004 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 060.00 | 211 229.00 | 1 011 830.00 | 1 223 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 232 527.00 | 197 764.00 | | 232 527.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 294.00 | 135 412.00 | | 167 294.00 |
DK Provisions réglementées | 7 659.00 | 12 588.00 | | 7 659.00 |
DL TOTAL (I) | 563 136.00 | 501 420.00 | | 563 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 162.00 | 460.00 | | 14 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 79.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | 1 152.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 482.00 | 132 312.00 | | 124 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 241.00 | 117 112.00 | | 152 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 227.00 | 235 565.00 | | 129 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 094.00 | 486 681.00 | | 421 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 830.00 | 1 015 702.00 | | 1 011 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 482.00 | 124 482.00 | | 124 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 649 654.00 | 649 654.00 | | 649 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 163.00 | 4 985.00 | 9 178.00 | 14 163.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 156.00 | 665 320.00 | 1 836.00 | 667 156.00 |
VW T.V.A. | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 181.00 | 411 003.00 | 9 178.00 | 420 181.00 |