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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 850.00 | 118 730.00 | 17 120.00 | 135 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 633.00 | 56 725.00 | 15 907.00 | 72 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 900.00 | 180 857.00 | 38 043.00 | 218 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 167.00 | 21 374.00 | 217 792.00 | 239 167.00 |
BT Marchandises | 35 043.00 | 222.00 | 34 820.00 | 35 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 625.00 | 1 530.00 | 338 095.00 | 339 625.00 |
BZ Autres créances | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CF Disponibilités | 370 074.00 | | 370 074.00 | 370 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 786.00 | 23 127.00 | 977 659.00 | 1 000 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 687.00 | 203 984.00 | 1 015 702.00 | 1 219 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 197 764.00 | 130 235.00 | | 197 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 412.00 | 132 720.00 | | 135 412.00 |
DK Provisions réglementées | 12 588.00 | 18 117.00 | | 12 588.00 |
DL TOTAL (I) | 501 420.00 | 436 728.00 | | 501 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 600.00 | 25 000.00 | | 27 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 600.00 | 25 000.00 | | 27 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 5 973.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 296.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | 36 661.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 312.00 | 96 194.00 | | 132 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 112.00 | 80 003.00 | | 117 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 565.00 | 359 165.00 | | 235 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 681.00 | 578 294.00 | | 486 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 702.00 | 1 040 022.00 | | 1 015 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 529.00 | 277 962.00 | | 485 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 2 600.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 2 600.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 313.00 | 132 313.00 | | 132 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 565.00 | 235 565.00 | | 235 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 790.00 | 337 790.00 | | 337 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 807.00 | 405 807.00 | | 405 807.00 |
VW T.V.A. | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 310.00 | 486 310.00 | | 486 310.00 |