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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 831.00 | 91 942.00 | 16 889.00 | 108 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 986.00 | 65 726.00 | 7 260.00 | 72 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 261.00 | 160 096.00 | 29 165.00 | 189 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 155.00 | 69 503.00 | 16 965.00 | 239 155.00 |
BT Marchandises | 39 107.00 | 297.00 | 38 810.00 | 39 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
BZ Autres créances | 377 536.00 | | 377 536.00 | 377 536.00 |
CF Disponibilités | 373 611.00 | | 373 611.00 | 373 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 234.00 | 68 800.00 | 1 144 434.00 | 1 214 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 496.00 | 229 896.00 | 1 173 599.00 | 1 403 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 467 592.00 | 399 822.00 | | 467 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 673.00 | 67 769.00 | | 189 673.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 541.00 | | |
DL TOTAL (I) | 812 920.00 | 625 787.00 | | 812 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 596.00 | 9 596.00 | | 4 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 702.00 | 4 308.00 | | 7 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 113.00 | 40 627.00 | | 150 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 173.00 | 67 894.00 | | 78 173.00 |
EA Autres dettes | | 10 741.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 092.00 | 110 442.00 | | 120 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 678.00 | 243 628.00 | | 360 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 599.00 | 869 417.00 | | 1 173 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 193.00 | 234 723.00 | | 325 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 114.00 | 150 114.00 | | 150 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 079.00 | 26 625.00 | 15 454.00 | 42 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 092.00 | 107 763.00 | 9 433.00 | 120 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 601.00 | 176 601.00 | | 176 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VC Groupe et associés | 345 382.00 | 345 382.00 | | 345 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 6 614.00 | 1 601.00 | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 352.00 | 565 752.00 | 1 601.00 | 567 352.00 |
VW T.V.A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 977.00 | 325 194.00 | 24 887.00 | 352 977.00 |